| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 661126.61 |
| 存出保证金 | 172418.42 |
| 交易性金融资产 | 240290649.2 |
| 股票投资 | 240290649.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60397.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274281591.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3400360.81 |
| 应付赎回款 | 46556.25 |
| 应付管理人报酬 | 275340.97 |
| 应付托管费 | 45890.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 651961.85 |
| 负债合计 | 4420110.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137653412.52 |
| 所有者权益合计 | 269861481.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 274281591.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50845502.59 |
| 结算备付金 | 1454317.51 |
| 存出保证金 | 83352.02 |
| 交易性金融资产 | 269626948.56 |
| 股票投资 | 269626948.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95103.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322105223.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2815037.63 |
| 应付赎回款 | 883354.83 |
| 应付管理人报酬 | 401269.86 |
| 应付托管费 | 66878.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 874845.0 |
| 负债合计 | 5041385.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152178521.67 |
| 所有者权益合计 | 317063838.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 322105223.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7257426.57 |
| 结算备付金 | 156790.77 |
| 存出保证金 | 25290.69 |
| 交易性金融资产 | 70986170.28 |
| 股票投资 | 70986170.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 354749.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47278.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78827705.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 850180.54 |
| 应付赎回款 | 83520.08 |
| 应付管理人报酬 | 98482.34 |
| 应付托管费 | 16413.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206895.47 |
| 负债合计 | 1255492.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37954923.67 |
| 所有者权益合计 | 77572213.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 78827705.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7265440.05 |
| 结算备付金 | 107967.32 |
| 存出保证金 | 53823.36 |
| 交易性金融资产 | 76660924.27 |
| 股票投资 | 76660924.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219155.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84307310.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1146323.77 |
| 应付管理人报酬 | 98973.7 |
| 应付托管费 | 16495.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322466.71 |
| 负债合计 | 1584259.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39271362.18 |
| 所有者权益合计 | 82723050.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 84307310.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18598761.84 |
| 结算备付金 | 238525.37 |
| 存出保证金 | 29969.09 |
| 交易性金融资产 | 60124217.69 |
| 股票投资 | 60124217.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72199.23 |
| 应收利息 | 1376.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66465.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79131515.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3629321.84 |
| 应付赎回款 | 181606.54 |
| 应付管理人报酬 | 96154.22 |
| 应付托管费 | 16025.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140143.36 |
| 负债合计 | 4190265.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33062600.48 |
| 所有者权益合计 | 74941249.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 79131515.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21181655.91 |
| 结算备付金 | 376472.78 |
| 存出保证金 | 69361.26 |
| 交易性金融资产 | 58676958.18 |
| 股票投资 | 58676958.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1877.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 339899.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80646224.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7291703.05 |
| 应付赎回款 | 85390.64 |
| 应付管理人报酬 | 89647.27 |
| 应付托管费 | 14941.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69623.27 |
| 负债合计 | 7719168.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27753036.43 |
| 所有者权益合计 | 72927056.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 80646224.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14431160.3 |
| 结算备付金 | 425404.63 |
| 存出保证金 | 72798.49 |
| 交易性金融资产 | 89216361.6 |
| 股票投资 | 89216361.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1164.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102896.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104249785.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4511997.71 |
| 应付赎回款 | 527215.52 |
| 应付管理人报酬 | 120778.11 |
| 应付托管费 | 20129.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321278.42 |
| 负债合计 | 5775360.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44953921.12 |
| 所有者权益合计 | 98474425.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 104249785.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8702767.26 |
| 结算备付金 | 593074.38 |
| 存出保证金 | 61296.94 |
| 交易性金融资产 | 72154453.22 |
| 股票投资 | 72154453.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 709279.62 |
| 应收利息 | 842.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 655986.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82877700.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2249915.73 |
| 应付赎回款 | 635531.65 |
| 应付管理人报酬 | 88358.22 |
| 应付托管费 | 14726.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411042.68 |
| 负债合计 | 3746356.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41540925.05 |
| 所有者权益合计 | 79131343.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 82877700.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6953089.8 |
| 结算备付金 | 42207.73 |
| 存出保证金 | 29699.93 |
| 交易性金融资产 | 41874896.85 |
| 股票投资 | 41874896.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1888.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2874.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48904657.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1493.93 |
| 应付管理人报酬 | 62601.44 |
| 应付托管费 | 10433.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390001.88 |
| 负债合计 | 500962.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38237532.45 |
| 所有者权益合计 | 48403694.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 48904657.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15597691.77 |
| 结算备付金 | 333593.81 |
| 存出保证金 | 58608.64 |
| 交易性金融资产 | 28642823.52 |
| 股票投资 | 28642823.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3053.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1678.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44637450.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 353213.34 |
| 应付赎回款 | 50471.04 |
| 应付管理人报酬 | 52516.02 |
| 应付托管费 | 8752.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419952.37 |
| 负债合计 | 1049249.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38698654.67 |
| 所有者权益合计 | 43588200.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 44637450.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22222852.16 |
| 结算备付金 | 10385719.35 |
| 存出保证金 | 57293.61 |
| 交易性金融资产 | 6533780.0 |
| 股票投资 | 6533780.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16999.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2480.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49219125.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2310.56 |
| 应付管理人报酬 | 63245.08 |
| 应付托管费 | 10540.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 580000.0 |
| 负债合计 | 815450.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47613190.23 |
| 所有者权益合计 | 48403675.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 49219125.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6630229.95 |
| 结算备付金 | 135387.72 |
| 存出保证金 | 75146.48 |
| 交易性金融资产 | 2849700.0 |
| 股票投资 | 2849700.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 40017867.52 |
| 应收利息 | -574.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10053.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59717810.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6941.3 |
| 应付赎回款 | 444514.11 |
| 应付管理人报酬 | 75714.13 |
| 应付托管费 | 12619.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 538848.99 |
| 负债合计 | 1272976.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54727157.21 |
| 所有者权益合计 | 58444834.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 59717810.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13152620.01 |
| 结算备付金 | 107182.24 |
| 存出保证金 | 242271.44 |
| 交易性金融资产 | 67105028.49 |
| 股票投资 | 67105028.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28318.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2872.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95638293.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 374413.41 |
| 应付管理人报酬 | 124278.08 |
| 应付托管费 | 20713.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490702.81 |
| 负债合计 | 1172974.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90417837.29 |
| 所有者权益合计 | 94465319.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 95638293.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19704161.13 |
| 结算备付金 | 4902826.49 |
| 存出保证金 | 239232.48 |
| 交易性金融资产 | 165609941.71 |
| 股票投资 | 165609941.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 161045.44 |
| 应收利息 | 18528.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1296.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230637032.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 722969.38 |
| 应付管理人报酬 | 287358.45 |
| 应付托管费 | 47893.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245709.98 |
| 负债合计 | 1871680.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222847294.83 |
| 所有者权益合计 | 228765352.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 230637032.18 |
