| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48035168.86元 |
| 本期利润 | -34842325.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126369175.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.918元 |
| 期末基金资产净值 | 269861481.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12586065.22元 |
| 本期利润 | -14278473.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164885316.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0835元 |
| 期末基金资产净值 | 317063838.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5972137.53元 |
| 本期利润 | -9477492.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39617290.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0438元 |
| 期末基金资产净值 | 77572213.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6955138.85元 |
| 本期利润 | -6768361.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43451688.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1064元 |
| 期末基金资产净值 | 82723050.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16239302.98元 |
| 本期利润 | 3438563.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41878648.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2666元 |
| 期末基金资产净值 | 74941249.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16207617.23元 |
| 本期利润 | 13963363.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36779046.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3252元 |
| 期末基金资产净值 | 72927056.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21135476.44元 |
| 本期利润 | 37322181.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38854847.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8643元 |
| 期末基金资产净值 | 98474425.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14852037.5元 |
| 本期利润 | 25049236.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29444614.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7088元 |
| 期末基金资产净值 | 79131343.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8486397.26元 |
| 本期利润 | 11541254.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10166161.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2659元 |
| 期末基金资产净值 | 48403694.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3100983.84元 |
| 本期利润 | 5486036.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4889545.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1263元 |
| 期末基金资产净值 | 43588200.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5631027.82元 |
| 本期利润 | 1342903.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 790484.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 48403675.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7771772.0元 |
| 本期利润 | 3925023.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3717677.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0679元 |
| 期末基金资产净值 | 58444834.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10230304.71元 |
| 本期利润 | 14127776.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4047481.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 94465319.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2979456.23元 |
| 本期利润 | 9742124.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3147698.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 228765352.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.66% |
