| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
| 长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5592 | 2.12% |
| 长城收益宝货币B | 0.5592 | 2.12% |
| 长城收益宝货币A | 0.5128 | 1.95% |
| 长城收益宝货币D | 0.4936 | 1.87% |
| 长城货币B | 0.49612 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5640.97 | -- | -- | 4597.90 | 81.51% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2646.67 | -- | -- | 2076.52 | 78.46% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1191.94 | -- | -- | 1102.55 | 92.50% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 451.95 | -- | -- | 434.03 | 96.03% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 12.70 | -- | -- | 0.35 | 2.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7.77 | -- | -- | -0.31 | -3.94% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 478.16 | -- | -- | -87.97 | -18.40% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 461.71 | -- | -- | -59.42 | -12.87% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6809.27 | -- | -- | 475.16 | 6.98% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2579.18 | -- | -- | 295.07 | 11.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2502.20 | -- | -- | 307.69 | 12.30% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 802.56 | -- | -- | 2.09 | 0.26% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 416.57 | -- | -- | 1.18 | 0.28% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 381.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
