华夏鼎融债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-497296.32元 |
| 本期利润 |
-138157.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5608298.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1076元 |
| 期末基金资产净值 |
58405741.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14227.87元 |
| 本期利润 |
96096.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1759795.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1143元 |
| 期末基金资产净值 |
17284880.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57491.89元 |
| 本期利润 |
-97563.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195308.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0988元 |
| 期末基金资产净值 |
2171501.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7962.72元 |
| 本期利润 |
-13396.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81518.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2479元 |
| 期末基金资产净值 |
412118.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27317.51元 |
| 本期利润 |
27523.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113449.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2718元 |
| 期末基金资产净值 |
537525.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2511.76元 |
| 本期利润 |
5756.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41686.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2084元 |
| 期末基金资产净值 |
245565.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24858.24元 |
| 本期利润 |
21614.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38029.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1886元 |
| 期末基金资产净值 |
239671.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6331.5元 |
| 本期利润 |
6709.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23860.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1096元 |
| 期末基金资产净值 |
243998.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3678.64元 |
| 本期利润 |
4214.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9037.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
128716.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1498.03元 |
| 本期利润 |
1621.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3977.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
83459.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1148.95元 |
| 本期利润 |
1324.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1969.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
68166.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
396.39元 |
| 本期利润 |
138.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
516.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
58294.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1784.34元 |
| 本期利润 |
-151.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
408.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
64498.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1138.83元 |
| 本期利润 |
-575.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
120441.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.35% |
