| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.5226 | 1.93% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5201 | 1.90% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5055 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.457 | 1.68% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4545 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3944.06 | 1233.56 | 31.28% | 411.19 | 10.43% | -- | -- | 0.13 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1952.77 | 642.53 | 32.90% | 214.18 | 10.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1344.27 | 670.92 | 49.91% | 223.64 | 16.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 529.63 | 308.94 | 58.33% | 102.98 | 19.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1816.55 | 824.71 | 45.40% | 274.90 | 15.13% | 11.85 | 0.65% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 684.71 | 411.95 | 60.16% | 137.32 | 20.05% | 4.61 | 0.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1409.75 | 708.18 | 50.23% | 236.06 | 16.74% | 9.63 | 0.68% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 794.08 | 410.13 | 51.65% | 136.71 | 17.22% | 6.06 | 0.76% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 54.57 | 28.25 | 51.76% | 9.42 | 17.25% | 1.24 | 2.28% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7.67 | 1.06 | 13.86% | 0.35 | 4.62% | 0.09 | 1.22% | -- | -- |
| 2019-02-27 | 6.44 | 1.20 | 18.71% | 0.34 | 5.35% | 0.00 | 0.02% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 13.37 | 4.60 | 34.38% | 1.31 | 9.82% | 0.03 | 0.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1.84 | 0.38 | 20.60% | 0.11 | 5.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-19 | 50.36 | 18.62 | 36.98% | 5.32 | 10.56% | 6.81 | 13.52% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 379.77 | 138.77 | 36.54% | 39.65 | 10.44% | 17.38 | 4.58% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 142.65 | 63.80 | 44.73% | 18.23 | 12.78% | 2.83 | 1.98% | -- | -- |
