建信瑞丰添利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2577342.75 |
| 结算备付金 |
57514.58 |
| 存出保证金 |
1046.18 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1835.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74430.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1107478.89 |
| 资产总计 |
4819648.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51804.52 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
51804.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4130849.81 |
| 所有者权益合计 |
4767843.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
4819648.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307977.7 |
| 结算备付金 |
37736.15 |
| 存出保证金 |
750.93 |
| 交易性金融资产 |
3091562.09 |
| 股票投资 |
1063342.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2028220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
300173.75 |
| 应收利息 |
31345.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4030.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4173576.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12631.19 |
| 应付管理人报酬 |
3373.26 |
| 应付托管费 |
674.67 |
| 应付销售服务费 |
99.9 |
| 应付税费 |
21.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83795.2 |
| 负债合计 |
111584.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3487341.13 |
| 所有者权益合计 |
4061992.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4173576.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1038295.08 |
| 结算备付金 |
11015.66 |
| 存出保证金 |
1203.11 |
| 交易性金融资产 |
2338871.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2338871.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44979.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
719.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5435084.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13962.28 |
| 应付管理人报酬 |
4585.93 |
| 应付托管费 |
917.17 |
| 应付销售服务费 |
173.78 |
| 应付税费 |
427.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.02 |
| 负债合计 |
95846.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4703759.08 |
| 所有者权益合计 |
5339237.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
5435084.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
557337.59 |
| 结算备付金 |
30409.18 |
| 存出保证金 |
2206.45 |
| 交易性金融资产 |
10733827.6 |
| 股票投资 |
993450.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9740377.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153832.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25176.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11502789.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1059798.41 |
| 应付证券清算款 |
54071.79 |
| 应付赎回款 |
46032.39 |
| 应付管理人报酬 |
8313.05 |
| 应付托管费 |
1662.62 |
| 应付销售服务费 |
465.56 |
| 应付税费 |
1070.04 |
| 应付利息 |
965.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110437.73 |
| 负债合计 |
1306270.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9290624.66 |
| 所有者权益合计 |
10196518.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
11502789.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207694.58 |
| 结算备付金 |
47949.01 |
| 存出保证金 |
2089.57 |
| 交易性金融资产 |
14204813.5 |
| 股票投资 |
1262401.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12942412.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15934.15 |
| 应收利息 |
85172.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
951.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14564604.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1999798.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2533.36 |
| 应付管理人报酬 |
10667.64 |
| 应付托管费 |
2133.52 |
| 应付销售服务费 |
530.62 |
| 应付税费 |
1546.82 |
| 应付利息 |
675.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288725.38 |
| 负债合计 |
2324657.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11340075.06 |
| 所有者权益合计 |
12239947.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
14564604.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
788317.93 |
| 结算备付金 |
252979.83 |
| 存出保证金 |
7581.98 |
| 交易性金融资产 |
16772125.22 |
| 股票投资 |
1241667.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15530458.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
137115.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
824.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17958944.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
247.4 |
| 应付赎回款 |
12613.94 |
| 应付管理人报酬 |
14413.95 |
| 应付托管费 |
2882.82 |
| 应付销售服务费 |
589.03 |
| 应付税费 |
84.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213052.53 |
| 负债合计 |
1253819.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15672910.18 |
| 所有者权益合计 |
16705125.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17958944.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499781.57 |
| 结算备付金 |
276988.33 |
| 存出保证金 |
11394.25 |
| 交易性金融资产 |
35733839.71 |
| 股票投资 |
1798181.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33935658.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
630003.44 |
| 应收利息 |
780282.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37932983.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
202089.48 |
| 应付管理人报酬 |
30337.64 |
| 应付托管费 |
6067.55 |
| 应付销售服务费 |
895.28 |
| 应付税费 |
549.16 |
| 应付利息 |
-617.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285000.0 |
| 负债合计 |
3251072.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33972480.29 |
| 所有者权益合计 |
34681910.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
37932983.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
371215.75 |
| 结算备付金 |
375182.42 |
| 存出保证金 |
16901.3 |
| 交易性金融资产 |
45602681.4 |
| 股票投资 |
1279134.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44323547.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1496743.61 |
| 应收利息 |
681231.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4384.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48548340.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1194373.1 |
| 应付管理人报酬 |
36982.5 |
| 应付托管费 |
7396.5 |
| 应付销售服务费 |
1066.93 |
| 应付税费 |
472.27 |
| 应付利息 |
-1085.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207600.89 |
| 负债合计 |
7176314.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39495370.36 |
| 所有者权益合计 |
41372025.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
48548340.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1087742.5 |
| 结算备付金 |
542085.24 |
| 存出保证金 |
46878.51 |
| 交易性金融资产 |
79404866.18 |
| 股票投资 |
9457271.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69947594.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1405900.8 |
| 应收利息 |
1290234.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1590.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95779298.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2181293.96 |
| 应付管理人报酬 |
81864.15 |
| 应付托管费 |
16372.85 |
| 应付销售服务费 |
2128.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400151.55 |
| 负债合计 |
2966504.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87192597.56 |
| 所有者权益合计 |
92812793.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
95779298.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6395050.08 |
| 结算备付金 |
3290779.32 |
| 存出保证金 |
69743.73 |
| 交易性金融资产 |
271075649.09 |
| 股票投资 |
81007008.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190068640.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2012215.8 |
| 应收利息 |
2911244.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285754682.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1679358.83 |
| 应付赎回款 |
8129721.05 |
| 应付管理人报酬 |
251355.96 |
| 应付托管费 |
50271.22 |
| 应付销售服务费 |
5514.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220775.73 |
| 负债合计 |
10961192.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265200536.63 |
| 所有者权益合计 |
274793489.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
285754682.39 |
