| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1851 | 7.93% |
| 建信港股通精选混合A | 0.8248 | 3.64% |
| 建信港股通精选混合C | 0.8162 | 3.63% |
| 建信阿尔法一年持有混… | 0.9617 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金添利货币B | 1.0697 | 2.22% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5733 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.5726 | 2.12% |
| 建信货币B | 0.5755 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 850.56 |
| 1.利息收入 | 823.76 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.8 |
| 减：二、费用 | 15.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
835.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
835.56 |
| 一、收入： | 175616.89 |
| 1.利息收入 | 51651.36 |
| 存款利息收入 | 3515.62 |
| 债券利息收入 | 34144.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7099.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 730.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6369.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116083.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
782.54 |
| 减：二、费用 | 74221.43 |
| 1.管理人报酬 | 23806.14 |
| 2.托管费 | 4761.28 |
| 3.销售服务费 | 894.54 |
| 4.交易费用 | 1264.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43422.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101395.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101395.46 |
| 一、收入： | 804735.48 |
| 1.利息收入 | 401355.05 |
| 存款利息收入 | 2853.41 |
| 债券利息收入 | 397548.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
541572.22 |
| 股票投资收益 | 301221.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181048.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59302.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141798.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3607.16 |
| 减：二、费用 | 321900.79 |
| 1.管理人报酬 | 90011.93 |
| 2.托管费 | 18002.41 |
| 3.销售服务费 | 4496.33 |
| 4.交易费用 | 48165.99 |
| 5.利息支出 | 67801.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67801.9 |
| 6.其他费用 | 92103.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
482834.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
482834.69 |
| 一、收入： | 391204.13 |
| 1.利息收入 | 274306.4 |
| 存款利息收入 | 1585.06 |
| 债券利息收入 | 272721.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214595.24 |
| 股票投资收益 | -26898.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184460.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57033.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99100.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1402.52 |
| 减：二、费用 | 188262.46 |
| 1.管理人报酬 | 55882.99 |
| 2.托管费 | 11176.58 |
| 3.销售服务费 | 2841.63 |
| 4.交易费用 | 26641.96 |
| 5.利息支出 | 45066.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45066.2 |
| 6.其他费用 | 45751.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202941.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202941.67 |
| 一、收入： | 2249381.0 |
| 1.利息收入 | 596035.29 |
| 存款利息收入 | 9917.58 |
| 债券利息收入 | 578970.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2105731.28 |
| 股票投资收益 | 411620.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1668213.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25897.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-455403.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3017.77 |
| 减：二、费用 | 599796.58 |
| 1.管理人报酬 | 187036.04 |
| 2.托管费 | 37407.17 |
| 3.销售服务费 | 7396.67 |
| 4.交易费用 | 45981.18 |
| 5.利息支出 | 29307.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29307.69 |
| 6.其他费用 | 292335.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1649584.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1649584.42 |
| 一、收入： | 1868991.07 |
| 1.利息收入 | 342541.28 |
| 存款利息收入 | 7101.31 |
| 债券利息收入 | 328547.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1781389.95 |
| 股票投资收益 | 462444.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1306528.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12417.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-257531.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2590.97 |
| 减：二、费用 | 382945.23 |
| 1.管理人报酬 | 115859.92 |
| 2.托管费 | 23171.99 |
| 3.销售服务费 | 4187.89 |
| 4.交易费用 | 19980.6 |
| 5.利息支出 | 23759.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23759.42 |
| 6.其他费用 | 195875.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1486045.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1486045.84 |
| 一、收入： | -261160.69 |
| 1.利息收入 | 1833595.4 |
| 存款利息收入 | 17490.05 |
| 债券利息收入 | 1784254.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1807624.26 |
| 股票投资收益 | -2148790.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243892.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97273.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304413.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17281.8 |
| 减：二、费用 | 1389011.02 |
| 1.管理人报酬 | 503698.6 |
| 2.托管费 | 100739.67 |
| 3.销售服务费 | 14434.43 |
| 4.交易费用 | 223125.68 |
| 5.利息支出 | 126703.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126703.78 |
| 6.其他费用 | 419259.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1650171.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1650171.71 |
| 一、收入： | 189050.18 |
| 1.利息收入 | 1142732.73 |
| 存款利息收入 | 10908.76 |
| 债券利息收入 | 1101756.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-372701.42 |
| 股票投资收益 | -283489.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -188310.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99098.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-588981.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8000.5 |
| 减：二、费用 | 824002.73 |
| 1.管理人报酬 | 310282.25 |
| 2.托管费 | 62056.41 |
| 3.销售服务费 | 8624.99 |
| 4.交易费用 | 153904.78 |
| 5.利息支出 | 75537.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75537.91 |
| 6.其他费用 | 212868.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-634952.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-634952.55 |
| 一、收入： | 26831879.99 |
| 1.利息收入 | 7864963.27 |
| 存款利息收入 | 738898.76 |
| 债券利息收入 | 5811135.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14317736.0 |
| 股票投资收益 | 14007735.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14054.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295945.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4171990.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
477190.16 |
| 减：二、费用 | 5791253.22 |
| 1.管理人报酬 | 3111953.03 |
| 2.托管费 | 622390.62 |
| 3.销售服务费 | 75800.43 |
| 4.交易费用 | 1505281.77 |
| 5.利息支出 | 56301.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56301.48 |
| 6.其他费用 | 419525.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21040626.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21040626.77 |
| 一、收入： | 18560286.49 |
| 1.利息收入 | 5611108.0 |
| 存款利息收入 | 713362.32 |
| 债券利息收入 | 3668217.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3523607.62 |
| 股票投资收益 | 4169785.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -866370.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220192.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9004420.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421150.11 |
| 减：二、费用 | 3915340.03 |
| 1.管理人报酬 | 2202335.51 |
| 2.托管费 | 440467.09 |
| 3.销售服务费 | 56358.81 |
| 4.交易费用 | 1000059.37 |
| 5.利息支出 | 10224.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10224.45 |
| 6.其他费用 | 205894.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14644946.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14644946.46 |
