| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5385 | 4.89% |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5319 | 4.89% |
| 泰信优势领航混合 | 0.7864 | 3.94% |
| 泰信行业精选混合A | 1.708 | 3.89% |
| 泰信行业精选混合C | 1.704 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5424 | 2.06% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5012 | 1.90% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4758 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2481559.38 |
| 存出保证金 | 41049.06 |
| 交易性金融资产 | 9855427.38 |
| 股票投资 | 5267996.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4587430.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 439.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13006166.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 65620.12 |
| 应付赎回款 | 28.71 |
| 应付管理人报酬 | 6541.47 |
| 应付托管费 | 1090.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278751.42 |
| 负债合计 | 352031.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15958583.83 |
| 所有者权益合计 | 12654134.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 13006166.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18348495.42 |
| 结算备付金 | 1850774.71 |
| 存出保证金 | 6029.94 |
| 交易性金融资产 | 315767561.1 |
| 股票投资 | 81984545.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 233783015.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38218861.39 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374191752.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2616.07 |
| 应付管理人报酬 | 184370.46 |
| 应付托管费 | 30728.39 |
| 应付销售服务费 | 29594.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88798.17 |
| 负债合计 | 336107.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 439933795.76 |
| 所有者权益合计 | 373855644.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 374191752.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23021711.25 |
| 结算备付金 | 806124.5 |
| 存出保证金 | 8891.03 |
| 交易性金融资产 | 275672167.51 |
| 股票投资 | 82635175.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193036992.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17005329.42 |
| 应收证券清算款 | 1632988.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318147381.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4832216.11 |
| 应付赎回款 | 11.63 |
| 应付管理人报酬 | 151722.08 |
| 应付托管费 | 25287.02 |
| 应付销售服务费 | 24114.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108371.88 |
| 负债合计 | 5141723.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370205256.83 |
| 所有者权益合计 | 313005658.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 318147381.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1109062.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 663.25 |
| 交易性金融资产 | 15361616.77 |
| 股票投资 | 15361616.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 289.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16471632.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5091.56 |
| 应付管理人报酬 | 22891.98 |
| 应付托管费 | 3815.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16314.64 |
| 负债合计 | 48113.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16392712.3 |
| 所有者权益合计 | 16423518.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 16471632.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1928019.28 |
| 结算备付金 | 2762.47 |
| 存出保证金 | 1800.04 |
| 交易性金融资产 | 21368802.84 |
| 股票投资 | 21368802.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 205.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1683.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23303273.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 30241.86 |
| 应付托管费 | 5040.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 67193.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19967963.97 |
| 所有者权益合计 | 23236079.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 23303273.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2460317.17 |
| 结算备付金 | 534.34 |
| 存出保证金 | 7847.36 |
| 交易性金融资产 | 24369496.35 |
| 股票投资 | 24369496.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 229.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113584.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26952009.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8496.18 |
| 应付管理人报酬 | 31960.02 |
| 应付托管费 | 5326.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17959.65 |
| 负债合计 | 66974.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21726193.57 |
| 所有者权益合计 | 26885034.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 26952009.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1872282.31 |
| 结算备付金 | 89777.92 |
| 存出保证金 | 12998.41 |
| 交易性金融资产 | 27704868.13 |
| 股票投资 | 27035618.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 669250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2669.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2319.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29684916.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2404.91 |
| 应付管理人报酬 | 39841.16 |
| 应付托管费 | 6640.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116206.12 |
| 负债合计 | 216942.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29752771.85 |
| 所有者权益合计 | 29467974.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 29684916.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3321449.02 |
| 结算备付金 | 95816.64 |
| 存出保证金 | 28268.46 |
| 交易性金融资产 | 50164278.11 |
| 股票投资 | 48160136.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2004141.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3068.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19821.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53632702.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26151.03 |
| 应付赎回款 | 39679.2 |
| 应付管理人报酬 | 65303.89 |
| 应付托管费 | 10884.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69616.82 |
| 负债合计 | 264558.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56937592.49 |
| 所有者权益合计 | 53368144.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 53632702.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6223920.34 |
| 结算备付金 | 235693.11 |
| 存出保证金 | 40425.44 |
| 交易性金融资产 | 43293210.4 |
| 股票投资 | 42076087.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1217122.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 451762.65 |
| 应收利息 | 3884.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3950.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50252846.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 616531.64 |
| 应付赎回款 | 70602.29 |
| 应付管理人报酬 | 62422.75 |
| 应付托管费 | 10403.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 1012019.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68590123.84 |
| 所有者权益合计 | 49240827.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 50252846.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7730307.85 |
| 结算备付金 | 237718.94 |
| 存出保证金 | 61799.49 |
| 交易性金融资产 | 43215742.28 |
| 股票投资 | 41740311.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1475431.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 980531.29 |
| 应收利息 | 3538.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52229847.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1031.54 |
| 应付管理人报酬 | 63026.25 |
| 应付托管费 | 10504.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52034.94 |
| 负债合计 | 282788.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77003872.97 |
| 所有者权益合计 | 51947059.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 52229847.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27723699.68 |
| 结算备付金 | 356346.29 |
| 存出保证金 | 99594.63 |
| 交易性金融资产 | 20892962.13 |
| 股票投资 | 20892962.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5434.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49078536.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96.14 |
| 应付管理人报酬 | 63781.57 |
| 应付托管费 | 10630.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 359023.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80332267.22 |
| 所有者权益合计 | 48719512.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 49078536.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11679144.51 |
| 结算备付金 | 890660.8 |
| 存出保证金 | 112135.68 |
| 交易性金融资产 | 45140261.3 |
| 股票投资 | 45140261.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2229.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57824522.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2179240.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 71084.68 |
| 应付托管费 | 11847.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62481.2 |
| 负债合计 | 2775480.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65654459.58 |
| 所有者权益合计 | 55049041.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 57824522.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23251766.68 |
| 结算备付金 | 386725.02 |
| 存出保证金 | 36556.23 |
| 交易性金融资产 | 50119095.98 |
| 股票投资 | 50119095.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3102225.49 |
| 应收利息 | 4596.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1038.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76902003.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 99093.23 |
| 应付托管费 | 16515.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266000.0 |
| 负债合计 | 571375.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81051093.99 |
| 所有者权益合计 | 76330627.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 76902003.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2402761.59 |
| 结算备付金 | 8606091.7 |
| 存出保证金 | 12404.67 |
| 交易性金融资产 | 33442250.6 |
| 股票投资 | 33442250.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 95000000.0 |
| 应收证券清算款 | 55906.85 |
| 应收利息 | -32785.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139486629.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 166416.06 |
| 应付管理人报酬 | 173186.63 |
| 应付托管费 | 28864.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129557.14 |
| 负债合计 | 519234.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140297296.38 |
| 所有者权益合计 | 138967395.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 139486629.84 |
