| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5385 | 4.89% |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5319 | 4.89% |
| 泰信优势领航混合 | 0.7864 | 3.94% |
| 泰信行业精选混合A | 1.708 | 3.89% |
| 泰信行业精选混合C | 1.704 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5424 | 2.06% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5012 | 1.90% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4758 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2552672.97元 |
| 本期利润 | -843475.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3304448.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2071元 |
| 期末基金资产净值 | 12654134.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167124.14元 |
| 本期利润 | 76956.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2418606.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1496元 |
| 期末基金资产净值 | 13753700.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1976635.74元 |
| 本期利润 | -5837642.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2514314.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1543元 |
| 期末基金资产净值 | 13784660.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1476661.66元 |
| 本期利润 | -3287309.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30806.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 16423518.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6102218.96元 |
| 本期利润 | 4569334.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3268115.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1637元 |
| 期末基金资产净值 | 23236079.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2210049.84元 |
| 本期利润 | 6045730.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -127929.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 26885034.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9725788.9元 |
| 本期利润 | 16673524.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2873985.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0966元 |
| 期末基金资产净值 | 29467974.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2997793.05元 |
| 本期利润 | 13697933.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15697428.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2757元 |
| 期末基金资产净值 | 53368144.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1241229.22元 |
| 本期利润 | 8717312.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21981787.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3205元 |
| 期末基金资产净值 | 49240827.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 560464.88元 |
| 本期利润 | 5527104.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25259667.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.328元 |
| 期末基金资产净值 | 51947059.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17541557.51元 |
| 本期利润 | -22915268.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31612754.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3935元 |
| 期末基金资产净值 | 48719512.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6563822.97元 |
| 本期利润 | -7301918.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10916990.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1663元 |
| 期末基金资产净值 | 55049041.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4170170.87元 |
| 本期利润 | -3794504.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6016469.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0742元 |
| 期末基金资产净值 | 76330627.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2830156.37元 |
| 本期利润 | -943845.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1329900.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 138967395.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.95% |
