| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6315 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5284 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.47156 | 1.90% |
| 华安现金富利货币E | 0.43304 | 1.76% |
| 华安现金宝货币A | 0.5679 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6617.85 |
| 1.利息收入 | 6617.85 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35304.14 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35304.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28686.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28686.29 |
| 一、收入： | 10504590.2 |
| 1.利息收入 | 1754754.93 |
| 存款利息收入 | 121421.21 |
| 债券利息收入 | 1411689.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8688225.32 |
| 股票投资收益 | 8432494.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83777.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171954.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8156.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53453.46 |
| 减：二、费用 | 1719324.98 |
| 1.管理人报酬 | 1014577.37 |
| 2.托管费 | 135276.99 |
| 3.销售服务费 | 39002.81 |
| 4.交易费用 | 419763.11 |
| 5.利息支出 | 4929.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4929.52 |
| 6.其他费用 | 105774.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8785265.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8785265.22 |
| 一、收入： | 34334084.55 |
| 1.利息收入 | 7837469.26 |
| 存款利息收入 | 247965.79 |
| 债券利息收入 | 6820794.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21254071.35 |
| 股票投资收益 | 21180166.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33611.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107516.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4660923.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581620.27 |
| 减：二、费用 | 11245699.08 |
| 1.管理人报酬 | 3675573.69 |
| 2.托管费 | 490076.53 |
| 3.销售服务费 | 240468.46 |
| 4.交易费用 | 6425796.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404000.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23088385.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23088385.47 |
| 一、收入： | 12172969.5 |
| 1.利息收入 | 4691781.27 |
| 存款利息收入 | 112946.23 |
| 债券利息收入 | 4221872.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-441432.8 |
| 股票投资收益 | -496061.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53819.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108448.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7610502.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312118.92 |
| 减：二、费用 | 6664745.94 |
| 1.管理人报酬 | 2101592.91 |
| 2.托管费 | 280212.41 |
| 3.销售服务费 | 138376.06 |
| 4.交易费用 | 3936660.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201631.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5508223.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5508223.56 |
| 一、收入： | 11121135.74 |
| 1.利息收入 | 12308196.52 |
| 存款利息收入 | 2992748.82 |
| 债券利息收入 | 8055288.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1999094.65 |
| 股票投资收益 | 1514031.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258402.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226660.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4192231.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1006075.9 |
| 减：二、费用 | 14747232.79 |
| 1.管理人报酬 | 6805098.46 |
| 2.托管费 | 907346.39 |
| 3.销售服务费 | 405337.24 |
| 4.交易费用 | 6246662.28 |
| 5.利息支出 | 4613.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4613.76 |
| 6.其他费用 | 378174.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3626097.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3626097.05 |
| 一、收入： | -4669255.45 |
| 1.利息收入 | 5836057.68 |
| 存款利息收入 | 2833420.09 |
| 债券利息收入 | 2507665.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4713051.92 |
| 股票投资收益 | -4883565.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190513.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5996757.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204496.51 |
| 减：二、费用 | 7153284.93 |
| 1.管理人报酬 | 3652277.87 |
| 2.托管费 | 486970.34 |
| 3.销售服务费 | 218020.28 |
| 4.交易费用 | 2612206.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183809.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11822540.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11822540.38 |
