华安睿享定开混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7816647.66元 |
| 本期利润 |
7812222.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13086293.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1446元 |
| 期末基金资产净值 |
103612851.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15060912.88元 |
| 本期利润 |
18675144.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8542380.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
122963045.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1420693.04元 |
| 本期利润 |
4650954.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4011079.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
179342796.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
745821.47元 |
| 本期利润 |
-2609879.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5669823.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
247620732.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4697284.82元 |
| 本期利润 |
-9606197.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14491865.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
378429120.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.69% |
