名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平科创精选混合发起… | 1.0166 | 1.47% |
太平科创精选混合发起… | 1.0149 | 1.47% |
太平灵活配置 | 0.464 | 1.31% |
太平中证1000指数… | 1.0368 | 0.82% |
太平中证1000指数… | 1.0281 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.495 | 1.74% |
太平日日鑫A | 0.4287 | 1.49% |
太平日日金货币B | 0.3882 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1366.55 | -- | -- | 913.05 | 66.81% | -- | -- |
2023-06-30 | 653.77 | -- | -- | 448.50 | 68.60% | -- | -- |
2022-12-31 | 1427.09 | -- | -- | 1046.04 | 73.30% | -- | -- |
2022-06-30 | 779.42 | -- | -- | 572.67 | 73.47% | -- | -- |
2021-12-31 | 2599.22 | -- | -- | 86.11 | 3.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 1678.94 | -- | -- | 50.51 | 3.01% | -- | -- |
2020-12-31 | 4775.60 | -- | -- | 291.27 | 6.10% | -- | -- |
2020-06-30 | 2656.22 | -- | -- | 158.08 | 5.95% | -- | -- |
2019-12-31 | 11479.57 | -- | -- | 200.39 | 1.75% | -- | -- |
2019-06-30 | 7076.18 | -- | -- | 113.95 | 1.61% | -- | -- |
2018-12-31 | 27726.72 | -- | -- | 208.86 | 0.75% | -- | -- |
2018-06-30 | 16438.50 | -- | -- | 148.81 | 0.91% | -- | -- |
2017-12-31 | 30518.27 | -- | -- | 362.36 | 1.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 13407.89 | -- | -- | 45.47 | 0.34% | -- | -- |