| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平中证1000指数… | 1.0333 | 2.35% |
| 太平中证1000指数… | 1.0249 | 2.35% |
| 太平价值增长股票C | 0.7888 | 2.31% |
| 太平价值增长股票A | 0.8008 | 2.31% |
| 太平改革红利精选 | 1.152 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4602 | 1.75% |
| 太平日日鑫A | 0.3943 | 1.50% |
| 太平日日金货币B | 0.4015 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 259.20 | 136.88 | 52.81% | 27.38 | 10.56% | -- | -- | 15.57 | 6.01% |
| 2023-06-30 | 122.84 | 66.89 | 54.45% | 13.38 | 10.89% | -- | -- | 6.71 | 5.46% |
| 2022-12-31 | 268.93 | 155.55 | 57.84% | 31.11 | 11.57% | -- | -- | 13.54 | 5.04% |
| 2022-06-30 | 137.74 | 80.98 | 58.79% | 16.20 | 11.76% | -- | -- | 6.62 | 4.80% |
| 2021-12-31 | 420.72 | 238.79 | 56.76% | 47.76 | 11.35% | -- | -- | 23.14 | 5.50% |
| 2021-06-30 | 270.84 | 151.95 | 56.10% | 30.39 | 11.22% | -- | -- | 12.26 | 4.53% |
| 2020-12-31 | 1031.37 | 571.40 | 55.40% | 162.25 | 15.73% | -- | -- | 22.80 | 2.21% |
| 2020-06-30 | 629.90 | 346.47 | 55.00% | 104.99 | 16.67% | 0.01 | 0.00% | 12.05 | 1.91% |
| 2019-12-31 | 2252.46 | 1225.02 | 54.39% | 371.22 | 16.48% | -- | -- | 38.46 | 1.71% |
| 2019-06-30 | 1375.19 | 726.10 | 52.80% | 220.03 | 16.00% | -- | -- | 22.89 | 1.66% |
| 2018-12-31 | 3655.20 | 2271.31 | 62.14% | 688.28 | 18.83% | -- | -- | 70.01 | 1.92% |
| 2018-06-30 | 1818.07 | 1211.94 | 66.66% | 367.25 | 20.20% | -- | -- | 37.38 | 2.06% |
| 2017-12-31 | 3521.87 | 2351.62 | 66.77% | 712.61 | 20.23% | 0.09 | 0.00% | 73.95 | 2.10% |
| 2017-06-30 | 1633.99 | 1092.24 | 66.85% | 330.98 | 20.26% | 0.05 | 0.00% | 34.79 | 2.13% |
