| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1467.56 | 481.74 | 32.83% | 160.58 | 10.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 666.01 | 257.76 | 38.70% | 85.92 | 12.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 155.13 | 51.64 | 33.29% | 17.21 | 11.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 38.00 | 13.25 | 34.88% | 4.42 | 11.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-04-27 | 484.57 | 342.79 | 70.74% | 114.26 | 23.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3790.81 | 2694.31 | 71.07% | 898.10 | 23.69% | 7.46 | 0.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1975.55 | 1444.35 | 73.11% | 481.45 | 24.37% | 4.41 | 0.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7668.12 | 5029.74 | 65.59% | 1676.58 | 21.86% | 14.34 | 0.19% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4105.46 | 2502.29 | 60.95% | 834.10 | 20.32% | 6.25 | 0.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7516.22 | 5126.54 | 68.21% | 1708.85 | 22.74% | 12.68 | 0.17% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3486.56 | 2521.69 | 72.33% | 840.56 | 24.11% | 7.00 | 0.20% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7450.51 | 4978.13 | 66.82% | 1659.38 | 22.27% | 6.31 | 0.08% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3851.75 | 2434.30 | 63.20% | 811.43 | 21.07% | 3.12 | 0.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 10226.15 | 7296.86 | 71.35% | 2432.29 | 23.78% | 10.16 | 0.10% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5259.44 | 3735.69 | 71.03% | 1245.23 | 23.68% | 6.33 | 0.12% | -- | -- |
