景顺长城景颐盛利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-256.44元 |
| 本期利润 |
-275.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
1013.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-858.91元 |
| 本期利润 |
2291.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-381.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
100953.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1317.38元 |
| 本期利润 |
1465.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-841.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
100348.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
496.75元 |
| 本期利润 |
-1506.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1487.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
104582.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.41% |
