名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
江信聚福 | 1.2783 | 0.23% |
江信一年定开 | 1.2319 | 0.12% |
江信汇福 | 1.1999 | 0.03% |
江信添福A | 1.3279 | 0.02% |
江信添福C | 1.3703 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
江信增利货币B | 0.4516 | 1.73% |
江信增利货币A | 0.3863 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3135.40 | -- | -- | 2500.40 | 79.75% | -- | -- |
2023-06-30 | 1895.13 | -- | -- | 1322.02 | 69.76% | -- | -- |
2022-12-31 | 3187.08 | -- | -- | 3842.08 | 120.55% | -- | -- |
2022-06-30 | 1829.85 | -- | -- | 1648.14 | 90.07% | -- | -- |
2021-12-31 | 3978.06 | -- | -- | 550.68 | 13.84% | -- | -- |
2021-06-30 | 1468.22 | -- | -- | 26.05 | 1.77% | -- | -- |
2020-12-31 | 744.02 | -- | -- | 74.38 | 10.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 43.09 | -- | -- | 16.47 | 38.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 902.48 | -- | -- | 61.47 | 6.81% | -- | -- |
2019-06-30 | 663.01 | -- | -- | 35.84 | 5.41% | -- | -- |
2018-12-31 | 1903.72 | -- | -- | -808.04 | -42.45% | -- | -- |
2018-06-30 | 1069.84 | -- | -- | -515.00 | -48.14% | -- | -- |
2017-12-31 | -1.13 | -- | -- | -1000.60 | 88622.50% | -- | -- |
2017-06-30 | 222.25 | -- | -- | -175.29 | -78.87% | -- | -- |