| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 江信聚福 | 1.2783 | 0.23% |
| 江信一年定开 | 1.2319 | 0.12% |
| 江信汇福 | 1.1999 | 0.03% |
| 江信添福A | 1.3279 | 0.02% |
| 江信添福C | 1.3703 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 江信增利货币B | 0.4516 | 1.73% |
| 江信增利货币A | 0.3863 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20154729.53元 |
| 本期利润 | 24192469.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154488027.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2811元 |
| 期末基金资产净值 | 721055117.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10647938.59元 |
| 本期利润 | 14624698.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157431505.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2645元 |
| 期末基金资产净值 | 770885379.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28521996.51元 |
| 本期利润 | 22734176.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157584342.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2472元 |
| 期末基金资产净值 | 810546754.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12992098.27元 |
| 本期利润 | 14617234.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105336164.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2223元 |
| 期末基金资产净值 | 595390883.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26051687.8元 |
| 本期利润 | 31031471.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85415546.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1935元 |
| 期末基金资产净值 | 540314180.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8936160.75元 |
| 本期利润 | 10261372.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67705320.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1545元 |
| 期末基金资产净值 | 515734424.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2988898.9元 |
| 本期利润 | 4637678.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58823781.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1341元 |
| 期末基金资产净值 | 505932593.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 349735.37元 |
| 本期利润 | 245742.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2016566.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1337元 |
| 期末基金资产净值 | 17316856.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5366378.51元 |
| 本期利润 | 5493965.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3712004.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1208元 |
| 期末基金资产净值 | 35051370.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4122347.63元 |
| 本期利润 | 4086227.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6715400.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1038元 |
| 期末基金资产净值 | 72055366.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3148537.91元 |
| 本期利润 | 13674351.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -613.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 105875.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1177055.47元 |
| 本期利润 | 7608445.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -534577.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 299579788.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 705769.24元 |
| 本期利润 | -5705323.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9252214.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0264元 |
| 期末基金资产净值 | 341298687.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3120034.46元 |
| 本期利润 | -278219.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3437975.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 296779654.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.15% |
