| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5045 | 1.97% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4714 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币A | 0.472 | 1.85% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -123228.16 |
| 1.利息收入 | 32346.33 |
| 存款利息收入 | 32346.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2813620.59 |
| 股票投资收益 | -2958329.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7481.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137226.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1928400.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729645.61 |
| 减：二、费用 | 283756.49 |
| 1.管理人报酬 | 173627.28 |
| 2.托管费 | 37205.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72923.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-406984.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-406984.65 |
| 一、收入： | 3244395.2 |
| 1.利息收入 | 17771.52 |
| 存款利息收入 | 17771.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1205870.3 |
| 股票投资收益 | 1096612.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12423.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96833.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1516644.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504109.06 |
| 减：二、费用 | 166699.95 |
| 1.管理人报酬 | 86860.66 |
| 2.托管费 | 18613.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61226.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3077695.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3077695.25 |
| 一、收入： | -29644454.54 |
| 1.利息收入 | 114865.16 |
| 存款利息收入 | 113514.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26010137.8 |
| 股票投资收益 | -26164424.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -188179.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342465.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4132396.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383215.04 |
| 减：二、费用 | 683688.52 |
| 1.管理人报酬 | 459866.65 |
| 2.托管费 | 98542.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125274.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30328143.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30328143.06 |
| 一、收入： | -24130184.26 |
| 1.利息收入 | 96775.4 |
| 存款利息收入 | 95424.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25091321.6 |
| 股票投资收益 | -25132271.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -178311.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219261.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
543248.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321113.7 |
| 减：二、费用 | 493240.32 |
| 1.管理人报酬 | 321088.97 |
| 2.托管费 | 68804.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103341.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24623424.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24623424.58 |
| 一、收入： | 57151998.61 |
| 1.利息收入 | 2535516.47 |
| 存款利息收入 | 85618.1 |
| 债券利息收入 | 2201039.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104849127.07 |
| 股票投资收益 | 102764190.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -332184.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2417120.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50399997.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167352.48 |
| 减：二、费用 | 4502296.49 |
| 1.管理人报酬 | 2394174.3 |
| 2.托管费 | 513037.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1339962.33 |
| 5.利息支出 | 43032.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43032.02 |
| 6.其他费用 | 211452.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52649702.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52649702.12 |
| 一、收入： | 32319889.52 |
| 1.利息收入 | 1293863.44 |
| 存款利息收入 | 31967.07 |
| 债券利息收入 | 1144370.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21337151.21 |
| 股票投资收益 | 20690384.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -435555.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1082322.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9524437.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164437.79 |
| 减：二、费用 | 1847732.76 |
| 1.管理人报酬 | 1193027.94 |
| 2.托管费 | 255648.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 253844.67 |
| 5.利息支出 | 36193.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36193.63 |
| 6.其他费用 | 109017.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30472156.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30472156.76 |
| 一、收入： | 72956290.26 |
| 1.利息收入 | 1107684.16 |
| 存款利息收入 | 253827.23 |
| 债券利息收入 | 273833.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42755648.47 |
| 股票投资收益 | 40186780.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29319.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2598188.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29070001.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22955.8 |
| 减：二、费用 | 2717541.85 |
| 1.管理人报酬 | 1655893.93 |
| 2.托管费 | 354834.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 498847.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207965.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70238748.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70238748.41 |
| 一、收入： | 26441966.23 |
| 1.利息收入 | 101841.09 |
| 存款利息收入 | 68118.36 |
| 债券利息收入 | 31318.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17978709.0 |
| 股票投资收益 | 16238955.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1739753.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8357559.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3856.68 |
| 减：二、费用 | 1051045.7 |
| 1.管理人报酬 | 640253.28 |
| 2.托管费 | 137197.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172917.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100677.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25390920.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25390920.53 |
| 一、收入： | 69087897.33 |
| 1.利息收入 | 485922.81 |
| 存款利息收入 | 62978.0 |
| 债券利息收入 | 211239.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15542720.96 |
| 股票投资收益 | 12438640.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84046.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3188127.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53050474.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8779.09 |
| 减：二、费用 | 2214013.87 |
| 1.管理人报酬 | 1099145.06 |
| 2.托管费 | 235531.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 675221.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204115.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66873883.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66873883.46 |
| 一、收入： | 32593002.69 |
| 1.利息收入 | 176947.22 |
| 存款利息收入 | 5336.13 |
| 债券利息收入 | 126527.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8418158.48 |
| 股票投资收益 | -10003728.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42546.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1628116.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40834156.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.98 |
| 减：二、费用 | 1103771.11 |
| 1.管理人报酬 | 495323.43 |
| 2.托管费 | 106140.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 360235.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142071.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31489231.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31489231.58 |
| 一、收入： | -24218502.61 |
| 1.利息收入 | 909328.95 |
| 存款利息收入 | 10354.31 |
| 债券利息收入 | 767483.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1627656.37 |
| 股票投资收益 | -1307656.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69826.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2865486.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27577420.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
821932.52 |
| 减：二、费用 | 1728571.99 |
| 1.管理人报酬 | 1013289.03 |
| 2.托管费 | 217133.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163443.79 |
| 5.利息支出 | 47807.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47807.73 |
| 6.其他费用 | 286887.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25947074.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25947074.6 |
| 一、收入： | 695398.32 |
| 1.利息收入 | 606516.58 |
| 存款利息收入 | 5406.07 |
| 债券利息收入 | 524112.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162041.58 |
| 股票投资收益 | -1778234.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42686.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1573506.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-571005.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
821929.02 |
| 减：二、费用 | 967036.25 |
| 1.管理人报酬 | 541080.09 |
| 2.托管费 | 115945.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119483.09 |
| 5.利息支出 | 45141.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45141.9 |
| 6.其他费用 | 145375.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271637.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271637.93 |
| 一、收入： | 46782177.79 |
| 1.利息收入 | 4707124.58 |
| 存款利息收入 | 26238.05 |
| 债券利息收入 | 4627861.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40436050.23 |
| 股票投资收益 | 38483139.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -345113.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2298024.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1638717.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285.96 |
| 减：二、费用 | 5199422.7 |
| 1.管理人报酬 | 1968310.58 |
| 2.托管费 | 321352.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 858434.16 |
| 5.利息支出 | 1736398.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1736398.35 |
| 6.其他费用 | 314927.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41582755.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41582755.09 |
| 一、收入： | 28373208.21 |
| 1.利息收入 | 2058506.18 |
| 存款利息收入 | 16497.0 |
| 债券利息收入 | 2011333.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7242748.78 |
| 股票投资收益 | 5693956.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102110.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1446682.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19071830.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122.59 |
| 减：二、费用 | 2742185.59 |
| 1.管理人报酬 | 1184911.38 |
| 2.托管费 | 153480.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 389230.11 |
| 5.利息支出 | 852105.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 852105.32 |
| 6.其他费用 | 162457.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25631022.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25631022.62 |
| 一、收入： | -3099758.96 |
| 1.利息收入 | 778804.57 |
| 存款利息收入 | 187731.65 |
| 债券利息收入 | 188709.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18680.75 |
| 股票投资收益 | 19664.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2920.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1936.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3897244.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 868458.61 |
| 1.管理人报酬 | 595122.15 |
| 2.托管费 | 59512.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152399.9 |
| 5.利息支出 | 11328.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11328.85 |
| 6.其他费用 | 50095.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3968217.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3968217.57 |
