| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5045 | 1.97% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4714 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币A | 0.472 | 1.85% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2335385.14元 |
| 本期利润 | -406984.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2513827.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2008元 |
| 期末基金资产净值 | 17225116.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1561050.93元 |
| 本期利润 | 3077695.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17745768.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4461元 |
| 期末基金资产净值 | 61907311.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26195746.12元 |
| 本期利润 | -30328143.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11232681.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.366元 |
| 期末基金资产净值 | 44027597.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25166672.82元 |
| 本期利润 | -24623424.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12876378.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4122元 |
| 期末基金资产净值 | 51964008.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103049699.53元 |
| 本期利润 | 52649702.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88910034.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8452元 |
| 期末基金资产净值 | 194101965.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20947719.68元 |
| 本期利润 | 30472156.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68078544.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3625元 |
| 期末基金资产净值 | 324166328.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41168746.58元 |
| 本期利润 | 70238748.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61063421.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2648元 |
| 期末基金资产净值 | 361806516.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17033361.07元 |
| 本期利润 | 25390920.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19135860.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1215元 |
| 期末基金资产净值 | 207969306.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13823408.99元 |
| 本期利润 | 66873883.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1758737.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 176543108.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9344925.39元 |
| 本期利润 | 31489231.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7297043.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0486元 |
| 期末基金资产净值 | 153220211.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1630345.85元 |
| 本期利润 | -25947074.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28435269.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1894元 |
| 期末基金资产净值 | 121736185.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 299367.77元 |
| 本期利润 | -271637.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2751078.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0183元 |
| 期末基金资产净值 | 147352944.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39944038.07元 |
| 本期利润 | 41582755.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1429637.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 198683088.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6559191.96元 |
| 本期利润 | 25631022.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6488645.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 221821235.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70973.29元 |
| 本期利润 | -3968217.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3968217.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 196069865.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
