名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5443 | 2.40% |
国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.4792 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4151.04 | -- | -- | 3564.72 | 85.88% | -- | -- |
2023-06-30 | 2491.84 | -- | -- | 2002.07 | 80.35% | -- | -- |
2022-12-31 | 2013.61 | -- | -- | 2947.57 | 146.38% | -- | -- |
2022-06-30 | 1875.23 | -- | -- | 1878.38 | 100.17% | -- | -- |
2021-12-31 | 3773.98 | -- | -- | -215.15 | -5.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 1684.75 | -- | -- | -75.30 | -4.47% | -- | -- |
2020-12-31 | 2921.53 | -- | -- | -366.24 | -12.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 2052.60 | -- | -- | -7.88 | -0.38% | -- | -- |
2019-12-31 | 4277.01 | -- | -- | 132.02 | 3.09% | -- | -- |
2019-06-30 | 1936.40 | -- | -- | 50.70 | 2.62% | -- | -- |
2018-12-31 | 5426.61 | -- | -- | 155.87 | 2.87% | -- | -- |
2018-06-30 | 2559.29 | -- | -- | 57.23 | 2.24% | -- | -- |
2017-12-31 | 2727.20 | -- | -- | 12.54 | 0.46% | -- | -- |
2017-06-30 | 1028.04 | -- | -- | -2.98 | -0.29% | -- | -- |