名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3975.95 | -- | -- | 4087.79 | 102.81% | -- | -- |
2023-06-30 | 2289.15 | -- | -- | 2017.03 | 88.11% | -- | -- |
2022-12-31 | 3130.77 | -- | -- | 3468.92 | 110.80% | -- | -- |
2022-06-30 | 1794.11 | -- | -- | 1812.27 | 101.01% | -- | -- |
2021-12-31 | 4267.74 | -- | -- | -288.43 | -6.76% | -- | -- |
2021-06-30 | 2043.88 | -- | -- | -386.57 | -18.91% | -- | -- |
2020-12-31 | 3841.71 | -- | -- | 96.18 | 2.50% | -- | -- |
2020-06-30 | 2349.47 | -- | -- | 297.68 | 12.67% | -- | -- |
2019-12-31 | 6021.24 | -- | -- | 356.80 | 5.93% | -- | -- |
2019-06-30 | 2990.53 | -- | -- | 12.04 | 0.40% | -- | -- |
2018-12-31 | 1391.61 | -- | -- | 32.26 | 2.32% | -- | -- |
2018-06-30 | 739.14 | -- | -- | 10.29 | 1.39% | -- | -- |
2017-12-31 | 445.30 | -- | -- | -0.41 | -0.09% | -- | -- |
2017-06-30 | 227.97 | -- | -- | -0.41 | -0.18% | -- | -- |