| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 32953.49 | -- | -- | 29978.37 | 90.97% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 19047.55 | -- | -- | 13828.79 | 72.60% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 33489.17 | -- | -- | 30357.04 | 90.65% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 23140.22 | -- | -- | 16892.17 | 73.00% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 39987.41 | -- | -- | 1235.27 | 3.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 18133.74 | -- | -- | -381.32 | -2.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 15044.52 | -- | -- | -2726.16 | -18.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 13226.47 | -- | -- | 8098.76 | 61.23% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 39884.06 | -- | -- | 3436.01 | 8.61% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 18849.77 | -- | -- | 1496.30 | 7.94% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 54463.37 | -- | -- | 6021.04 | 11.06% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 24912.73 | -- | -- | 1302.99 | 5.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 21651.06 | -- | -- | -3382.87 | -15.62% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 11538.60 | -- | -- | -1355.82 | -11.75% | -- | -- |
