| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 86685875.21 |
| 1.利息收入 | 1762377.35 |
| 存款利息收入 | 81798.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60616988.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60411108.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 205880.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24237752.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68756.36 |
| 减：二、费用 | 14060699.97 |
| 1.管理人报酬 | 5307489.58 |
| 2.托管费 | 1769163.17 |
| 3.销售服务费 | 0.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6601666.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6601666.6 |
| 6.其他费用 | 264915.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72625175.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72625175.24 |
| 一、收入： | 49848843.02 |
| 1.利息收入 | 34140.91 |
| 存款利息收入 | 7949.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24614896.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24614896.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25199805.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.27 |
| 减：二、费用 | 8958678.02 |
| 1.管理人报酬 | 2383212.46 |
| 2.托管费 | 794404.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5553210.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5553210.48 |
| 6.其他费用 | 130405.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40890165.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40890165.0 |
| 一、收入： | 39076266.8 |
| 1.利息收入 | 16024.92 |
| 存款利息收入 | 9640.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61154860.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61154860.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22094619.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.31 |
| 减：二、费用 | 12416407.82 |
| 1.管理人报酬 | 4724542.77 |
| 2.托管费 | 1574847.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5654466.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5654466.65 |
| 6.其他费用 | 255804.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26659858.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26659858.98 |
| 一、收入： | 26671866.47 |
| 1.利息收入 | 11699.16 |
| 存款利息收入 | 5314.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29641424.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29641424.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2981257.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.18 |
| 减：二、费用 | 6802523.0 |
| 1.管理人报酬 | 2326175.17 |
| 2.托管费 | 775391.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3473786.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3473786.53 |
| 6.其他费用 | 126344.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19869343.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19869343.47 |
| 一、收入： | 71860887.77 |
| 1.利息收入 | 66591078.17 |
| 存款利息收入 | 14157.58 |
| 债券利息收入 | 66211415.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5350441.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5350441.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10620240.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.7 |
| 减：二、费用 | 13826769.11 |
| 1.管理人报酬 | 4675872.18 |
| 2.托管费 | 1558624.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65931.28 |
| 5.利息支出 | 7050322.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7050322.45 |
| 6.其他费用 | 256300.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58034118.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58034118.66 |
| 一、收入： | 29402249.53 |
| 1.利息收入 | 31204223.74 |
| 存款利息收入 | 4933.74 |
| 债券利息收入 | 30834775.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6655652.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6655652.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4853673.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.44 |
| 减：二、费用 | 6076086.43 |
| 1.管理人报酬 | 2303876.59 |
| 2.托管费 | 767958.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25623.57 |
| 5.利息支出 | 2749657.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2749657.49 |
| 6.其他费用 | 126589.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23326163.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23326163.1 |
| 一、收入： | 61734952.12 |
| 1.利息收入 | 74692480.41 |
| 存款利息收入 | 80099.95 |
| 债券利息收入 | 74458980.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5203504.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5203504.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7754023.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.22 |
| 减：二、费用 | 13833261.19 |
| 1.管理人报酬 | 4660915.43 |
| 2.托管费 | 1553638.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54749.41 |
| 5.利息支出 | 7039262.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7039262.18 |
| 6.其他费用 | 278272.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47901690.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47901690.93 |
| 一、收入： | 43310343.93 |
| 1.利息收入 | 40317905.95 |
| 存款利息收入 | 72411.8 |
| 债券利息收入 | 40234055.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10587841.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10587841.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7595403.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.21 |
| 减：二、费用 | 7801207.05 |
| 1.管理人报酬 | 2322749.43 |
| 2.托管费 | 774249.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30926.69 |
| 5.利息支出 | 4399763.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4399763.08 |
| 6.其他费用 | 143734.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35509136.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35509136.88 |
| 一、收入： | 70813907.0 |
| 1.利息收入 | 74060990.63 |
| 存款利息收入 | 223222.87 |
| 债券利息收入 | 73454095.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8429480.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8429480.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5182393.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.43 |
| 减：二、费用 | 11893498.19 |
| 1.管理人报酬 | 4613699.28 |
| 2.托管费 | 1537899.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37975.0 |
| 5.利息支出 | 5169467.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5169467.95 |
| 6.其他费用 | 294257.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58920408.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58920408.81 |
| 一、收入： | 37717858.23 |
| 1.利息收入 | 36631169.12 |
| 存款利息收入 | 105940.04 |
| 债券利息收入 | 36345974.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7290887.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7290887.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8377573.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.43 |
| 减：二、费用 | 5924502.07 |
| 1.管理人报酬 | 2279710.0 |
| 2.托管费 | 759903.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24950.0 |
| 5.利息支出 | 2593643.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2593643.4 |
| 6.其他费用 | 146489.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31793356.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31793356.16 |
| 一、收入： | 112339217.61 |
| 1.利息收入 | 88198870.09 |
| 存款利息收入 | 11933958.09 |
| 债券利息收入 | 75763103.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4004391.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4004391.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20135956.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 19634627.04 |
| 1.管理人报酬 | 4628940.66 |
| 2.托管费 | 1542980.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28895.26 |
| 5.利息支出 | 12723999.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12723999.75 |
| 6.其他费用 | 464662.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92704590.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92704590.57 |
| 一、收入： | 54321612.69 |
| 1.利息收入 | 41883726.08 |
| 存款利息收入 | 4023987.18 |
| 债券利息收入 | 37421630.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2267555.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2267555.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10170331.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9262055.03 |
| 1.管理人报酬 | 2264781.33 |
| 2.托管费 | 754927.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15462.24 |
| 5.利息支出 | 5880449.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5880449.27 |
| 6.其他费用 | 231967.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45059557.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45059557.66 |
| 一、收入： | 50294396.62 |
| 1.利息收入 | 71630700.32 |
| 存款利息收入 | 144336.37 |
| 债券利息收入 | 69707989.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1568443.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1568443.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19767859.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 12269957.09 |
| 1.管理人报酬 | 4518934.62 |
| 2.托管费 | 1506311.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14725.0 |
| 5.利息支出 | 5768572.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5768572.94 |
| 6.其他费用 | 461412.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38024439.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38024439.53 |
| 一、收入： | 22768924.88 |
| 1.利息收入 | 33878519.55 |
| 存款利息收入 | 88419.16 |
| 债券利息收入 | 33414030.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
650830.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650830.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11760424.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 4706250.69 |
| 1.管理人报酬 | 2240192.19 |
| 2.托管费 | 746730.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6150.0 |
| 5.利息支出 | 1497298.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1497298.15 |
| 6.其他费用 | 215879.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18062674.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18062674.19 |
