大成惠利纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48387416.81元 |
| 本期利润 |
72625139.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12916721.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
2002357717.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15690359.55元 |
| 本期利润 |
40890165.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116987931.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0781元 |
| 期末基金资产净值 |
1621799616.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48754478.22元 |
| 本期利润 |
26659858.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83177816.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
1580909674.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22850601.19元 |
| 本期利润 |
19869343.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75396490.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
1574163825.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47413878.35元 |
| 本期利润 |
58034118.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52543676.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
1554242092.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18472489.23元 |
| 本期利润 |
23326163.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62250198.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
1560001960.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55655714.49元 |
| 本期利润 |
47901690.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38923405.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
1536644261.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43104540.62元 |
| 本期利润 |
35509136.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64574955.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
1562349530.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53738015.44元 |
| 本期利润 |
58920408.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27957606.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
1526842330.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23415782.55元 |
| 本期利润 |
31793356.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42566975.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
1544594751.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72568634.3元 |
| 本期利润 |
92704590.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15075468.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
1512774553.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34889226.27元 |
| 本期利润 |
45059557.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46658361.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
1544351217.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57792299.39元 |
| 本期利润 |
38024439.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1598843.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
1499297203.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29823098.87元 |
| 本期利润 |
18062674.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21326378.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
1519041675.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
