名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 332.13 | 109.86 | 33.08% | 36.62 | 11.03% | -- | -- | 0.34 | 0.10% |
2023-06-30 | 308.41 | 100.21 | 32.49% | 33.40 | 10.83% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 1452.10 | 831.11 | 57.23% | 277.04 | 19.08% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 911.09 | 507.47 | 55.70% | 169.16 | 18.57% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 1974.47 | 950.52 | 48.14% | 316.84 | 16.05% | 9.21 | 0.47% | 5.88 | 0.30% |
2021-06-30 | 608.02 | 259.58 | 42.69% | 86.53 | 14.23% | 3.42 | 0.56% | 4.41 | 0.73% |
2020-12-31 | 2181.03 | 793.02 | 36.36% | 264.34 | 12.12% | 2.37 | 0.11% | 5.81 | 0.27% |
2020-06-30 | 1158.39 | 403.38 | 34.82% | 134.46 | 11.61% | 1.31 | 0.11% | 3.80 | 0.33% |
2019-12-31 | 2483.31 | 1262.14 | 50.82% | 420.71 | 16.94% | 9.24 | 0.37% | 7.61 | 0.31% |
2019-06-30 | 1102.48 | 739.46 | 67.07% | 246.49 | 22.36% | 6.56 | 0.59% | 3.81 | 0.35% |
2018-12-31 | 478.39 | 153.71 | 32.13% | 51.24 | 10.71% | 4.80 | 1.00% | 6.99 | 1.46% |
2018-06-30 | 194.05 | 46.87 | 24.15% | 15.62 | 8.05% | 0.85 | 0.44% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 414.39 | 107.69 | 25.99% | 35.90 | 8.66% | 0.70 | 0.17% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 185.64 | 61.20 | 32.97% | 20.40 | 10.99% | 0.33 | 0.18% | 0.00 | 0.00% |