| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12097565.37 |
| 1.利息收入 | 282189.51 |
| 存款利息收入 | 115344.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21784476.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21784476.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33570352.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29500.48 |
| 减：二、费用 | 3321275.09 |
| 1.管理人报酬 | 1098582.04 |
| 2.托管费 | 366194.0 |
| 3.销售服务费 | 3390.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1682963.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1682963.6 |
| 6.其他费用 | 170120.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8776290.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8776290.28 |
| 一、收入： | 10734778.84 |
| 1.利息收入 | 136368.75 |
| 存款利息收入 | 44980.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15807688.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15807688.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26393340.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12757.58 |
| 减：二、费用 | 3084093.79 |
| 1.管理人报酬 | 1002136.27 |
| 2.托管费 | 334045.44 |
| 3.销售服务费 | 90.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1629972.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1629972.15 |
| 6.其他费用 | 117848.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7650685.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7650685.05 |
| 一、收入： | 84566163.6 |
| 1.利息收入 | 1269377.3 |
| 存款利息收入 | 262880.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114219034.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114219034.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31004038.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81790.55 |
| 减：二、费用 | 14521022.77 |
| 1.管理人报酬 | 8311079.62 |
| 2.托管费 | 2770359.83 |
| 3.销售服务费 | 30.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3201192.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3201192.51 |
| 6.其他费用 | 238360.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70045140.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70045140.83 |
| 一、收入： | 55216264.94 |
| 1.利息收入 | 1203462.42 |
| 存款利息收入 | 196965.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70349209.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70349209.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16364596.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28188.73 |
| 减：二、费用 | 9110903.65 |
| 1.管理人报酬 | 5074721.63 |
| 2.托管费 | 1691573.89 |
| 3.销售服务费 | 15.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2215781.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2215781.1 |
| 6.其他费用 | 128811.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46105361.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46105361.29 |
| 一、收入： | 112282073.05 |
| 1.利息收入 | 128134712.92 |
| 存款利息收入 | 471564.88 |
| 债券利息收入 | 125721905.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16511625.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16511625.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
552639.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106346.83 |
| 减：二、费用 | 19744653.66 |
| 1.管理人报酬 | 9505154.43 |
| 2.托管费 | 3168384.81 |
| 3.销售服务费 | 58820.17 |
| 4.交易费用 | 92097.82 |
| 5.利息支出 | 6662271.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6662271.43 |
| 6.其他费用 | 257925.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92537419.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92537419.39 |
| 一、收入： | 29213379.89 |
| 1.利息收入 | 33397501.89 |
| 存款利息收入 | 163194.53 |
| 债券利息收入 | 33234307.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10504990.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10504990.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6320868.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6080192.84 |
| 1.管理人报酬 | 2595756.25 |
| 2.托管费 | 865252.12 |
| 3.销售服务费 | 44131.34 |
| 4.交易费用 | 34170.0 |
| 5.利息支出 | 2417659.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2417659.78 |
| 6.其他费用 | 123223.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23133187.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23133187.05 |
| 一、收入： | 111172680.11 |
| 1.利息收入 | 108579046.11 |
| 存款利息收入 | 56472.36 |
| 债券利息收入 | 108470561.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16742824.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16742824.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14149190.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21810307.36 |
| 1.管理人报酬 | 7930199.47 |
| 2.托管费 | 2643399.82 |
| 3.销售服务费 | 58072.52 |
| 4.交易费用 | 23710.18 |
| 5.利息支出 | 10832360.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10832360.37 |
| 6.其他费用 | 322565.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89362372.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89362372.75 |
| 一、收入： | 77188071.85 |
| 1.利息收入 | 56015337.85 |
| 存款利息收入 | 31318.51 |
| 债券利息收入 | 55932006.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20777746.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20777746.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
394987.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11583924.7 |
| 1.管理人报酬 | 4033828.36 |
| 2.托管费 | 1344609.5 |
| 3.销售服务费 | 38008.21 |
| 4.交易费用 | 13077.5 |
| 5.利息支出 | 5951297.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5951297.75 |
| 6.其他费用 | 203103.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65604147.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65604147.15 |
| 一、收入： | 120027127.43 |
| 1.利息收入 | 151023338.74 |
| 存款利息收入 | 627061.05 |
| 债券利息收入 | 146662976.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20650676.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20650676.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10350759.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5224.66 |
| 减：二、费用 | 24833112.41 |
| 1.管理人报酬 | 12621361.6 |
| 2.托管费 | 4207120.57 |
| 3.销售服务费 | 76066.54 |
| 4.交易费用 | 92432.75 |
| 5.利息支出 | 7497516.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7497516.92 |
| 6.其他费用 | 338614.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95194015.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95194015.02 |
| 一、收入： | 48389547.15 |
| 1.利息收入 | 83605878.48 |
| 存款利息收入 | 489069.01 |
| 债券利息收入 | 79812780.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17454499.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17454499.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17767056.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5224.64 |
| 减：二、费用 | 11024799.76 |
| 1.管理人报酬 | 7394629.87 |
| 2.托管费 | 2464876.6 |
| 3.销售服务费 | 38100.4 |
| 4.交易费用 | 65592.5 |
| 5.利息支出 | 858024.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 858024.74 |
| 6.其他费用 | 203575.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37364747.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37364747.39 |
| 一、收入： | 56031893.56 |
| 1.利息收入 | 23467914.6 |
| 存款利息收入 | 130968.46 |
| 债券利息收入 | 23266580.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9547903.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9547903.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22959233.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56842.22 |
| 减：二、费用 | 4783941.88 |
| 1.管理人报酬 | 1537119.23 |
| 2.托管费 | 512373.07 |
| 3.销售服务费 | 69904.66 |
| 4.交易费用 | 47996.82 |
| 5.利息支出 | 2177681.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2177681.36 |
| 6.其他费用 | 410028.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51247951.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51247951.68 |
| 一、收入： | 11774754.19 |
| 1.利息收入 | 8314603.94 |
| 存款利息收入 | 24838.72 |
| 债券利息收入 | 8267073.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1642257.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1642257.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1817892.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 1940536.76 |
| 1.管理人报酬 | 468665.39 |
| 2.托管费 | 156221.8 |
| 3.销售服务费 | 20.16 |
| 4.交易费用 | 8509.49 |
| 5.利息支出 | 1072290.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1072290.01 |
| 6.其他费用 | 208591.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9834217.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9834217.43 |
| 一、收入： | 13163216.64 |
| 1.利息收入 | 13532920.91 |
| 存款利息收入 | 2501556.65 |
| 债券利息收入 | 10902875.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
742104.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 742104.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1111808.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4143860.19 |
| 1.管理人报酬 | 1076874.89 |
| 2.托管费 | 358958.3 |
| 3.销售服务费 | 26.43 |
| 4.交易费用 | 6960.51 |
| 5.利息支出 | 2298966.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2298966.74 |
| 6.其他费用 | 402073.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9019356.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9019356.45 |
| 一、收入： | 6450831.57 |
| 1.利息收入 | 6432949.24 |
| 存款利息收入 | 2482945.71 |
| 债券利息收入 | 3888362.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17882.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1856432.4 |
| 1.管理人报酬 | 611980.98 |
| 2.托管费 | 203993.71 |
| 3.销售服务费 | 14.22 |
| 4.交易费用 | 3260.51 |
| 5.利息支出 | 838859.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 838859.92 |
| 6.其他费用 | 198323.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4594399.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4594399.17 |
