名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双动力混合A | 0.5398 | 5.24% |
东吴双动力混合C | 0.5375 | 5.23% |
东吴多策略混合C | 1.8006 | 5.03% |
东吴多策略混合A | 1.8241 | 5.03% |
东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7463 | 4.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.5097 | 1.84% |
东吴增鑫宝货币C | 0.5097 | 1.84% |
东吴货币B | 0.4371 | 1.73% |
东吴货币C | 0.437 | 1.73% |
东吴增鑫宝货币D | 0.445 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3670.11 | 1489.67 | 40.59% | 595.87 | 16.24% | -- | -- | 68.50 | 1.87% |
2023-06-30 | 1690.64 | 676.82 | 40.03% | 270.73 | 16.01% | -- | -- | 32.05 | 1.90% |
2022-12-31 | 2275.83 | 1265.61 | 55.61% | 506.24 | 22.24% | -- | -- | 62.38 | 2.74% |
2022-06-30 | 1325.61 | 757.76 | 57.16% | 303.11 | 22.87% | -- | -- | 35.23 | 2.66% |
2021-12-31 | 2239.62 | 1358.36 | 60.65% | 543.35 | 24.26% | 0.04 | 0.00% | 61.38 | 2.74% |
2021-06-30 | 995.85 | 607.67 | 61.02% | 243.07 | 24.41% | 0.02 | 0.00% | 27.81 | 2.79% |
2020-12-31 | 2183.79 | 1364.85 | 62.50% | 545.94 | 25.00% | 0.07 | 0.00% | 60.83 | 2.79% |
2020-06-30 | 1263.57 | 808.63 | 64.00% | 323.45 | 25.60% | 0.01 | 0.00% | 35.81 | 2.83% |
2019-12-31 | 3994.60 | 2612.95 | 65.41% | 1045.18 | 26.16% | 0.26 | 0.01% | 110.94 | 2.78% |
2019-06-30 | 2421.74 | 1581.26 | 65.29% | 632.50 | 26.12% | 0.17 | 0.01% | 66.58 | 2.75% |
2018-12-31 | 6612.76 | 4216.93 | 63.77% | 1686.77 | 25.51% | 0.05 | 0.00% | 174.61 | 2.64% |
2018-06-30 | 2679.58 | 1678.70 | 62.65% | 671.48 | 25.06% | 0.01 | 0.00% | 69.75 | 2.60% |
2017-12-31 | 2536.93 | 1533.60 | 60.45% | 613.44 | 24.18% | 0.02 | 0.00% | 63.53 | 2.50% |
2017-06-30 | 689.50 | 448.85 | 65.10% | 179.54 | 26.04% | -- | -- | 19.06 | 2.76% |