| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信港股通精选混合发… | 0.8438 | 4.81% |
| 安信港股通精选混合发… | 0.8355 | 4.79% |
| 安信价值回报三年持有… | 1.0344 | 4.23% |
| 安信价值回报三年持有… | 1.0175 | 4.22% |
| 安信优质企业三年持有… | 0.7949 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.487 | 1.82% |
| 安信活期宝C | 0.487 | 1.82% |
| 安信活期宝A | 0.4208 | 1.58% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.6053 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134948752.43元 |
| 本期利润 | 66856821.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193500295.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 5516837774.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56149501.07元 |
| 本期利润 | 74325083.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153270597.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 4519816615.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35152750.76元 |
| 本期利润 | 16317039.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86705871.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 2106144833.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12633950.18元 |
| 本期利润 | 9257868.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34470144.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0387元 |
| 期末基金资产净值 | 946720366.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 966490.13元 |
| 本期利润 | 2418540.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9957069.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.037元 |
| 期末基金资产净值 | 288502646.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41456.56元 |
| 本期利润 | 90467.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1508900.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0516元 |
| 期末基金资产净值 | 31402843.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143274.83元 |
| 本期利润 | 89395.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144169.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0544元 |
| 期末基金资产净值 | 2802769.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127963.71元 |
| 本期利润 | 72484.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 272529.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0498元 |
| 期末基金资产净值 | 5751496.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 258026.57元 |
| 本期利润 | 255906.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175610.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0509元 |
| 期末基金资产净值 | 3648627.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165316.06元 |
| 本期利润 | 166614.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175736.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 3388432.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62868.49元 |
| 本期利润 | 72350.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169071.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0569元 |
| 期末基金资产净值 | 3157153.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3364.44元 |
| 本期利润 | 12446.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155955.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0462元 |
| 期末基金资产净值 | 3554378.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 302069.21元 |
| 本期利润 | 621107.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188618.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0552元 |
| 期末基金资产净值 | 3619145.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 905047.2元 |
| 本期利润 | 979640.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 489203.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 24307426.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 556918.16元 |
| 本期利润 | 665823.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216322.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 25810717.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.55% |
