| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1835.18 |
| 1.利息收入 | 1835.18 |
| 存款利息收入 | 1835.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 309.45 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1525.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1525.73 |
| 一、收入： | -17470587.38 |
| 1.利息收入 | 60629.39 |
| 存款利息收入 | 42011.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5211264.03 |
| 股票投资收益 | 4517808.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 694067.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -611.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23096207.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353726.3 |
| 减：二、费用 | 1613583.03 |
| 1.管理人报酬 | 1040245.52 |
| 2.托管费 | 173374.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 280645.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280645.09 |
| 6.其他费用 | 114943.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19084170.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19084170.41 |
| 一、收入： | 38529768.92 |
| 1.利息收入 | 12246563.54 |
| 存款利息收入 | 41814.69 |
| 债券利息收入 | 12162333.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32332025.48 |
| 股票投资收益 | 30297546.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350220.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1684257.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6150708.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101888.19 |
| 减：二、费用 | 9743587.46 |
| 1.管理人报酬 | 5390389.1 |
| 2.托管费 | 898398.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 657901.07 |
| 5.利息支出 | 2516680.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2516680.02 |
| 6.其他费用 | 237914.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28786181.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28786181.46 |
| 一、收入： | 31277855.62 |
| 1.利息收入 | 6130817.76 |
| 存款利息收入 | 22909.7 |
| 债券利息收入 | 6081329.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30498257.6 |
| 股票投资收益 | 29289089.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37951.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1247119.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5410598.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59378.47 |
| 减：二、费用 | 5208846.1 |
| 1.管理人报酬 | 2760106.7 |
| 2.托管费 | 460017.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 471086.37 |
| 5.利息支出 | 1374961.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1374961.09 |
| 6.其他费用 | 121556.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26069009.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26069009.52 |
| 一、收入： | 42936152.95 |
| 1.利息收入 | 3789099.97 |
| 存款利息收入 | 118316.29 |
| 债券利息收入 | 3514016.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12782775.15 |
| 股票投资收益 | 12349764.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38001.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395008.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26062826.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301451.37 |
| 减：二、费用 | 5546855.72 |
| 1.管理人报酬 | 2990658.12 |
| 2.托管费 | 498442.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1152134.08 |
| 5.利息支出 | 721792.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 721792.68 |
| 6.其他费用 | 171680.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37389297.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37389297.23 |
| 一、收入： | 2899493.31 |
| 1.利息收入 | 16615.35 |
| 存款利息收入 | 16615.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2051063.08 |
| 股票投资收益 | 1896466.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154596.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
636574.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195240.04 |
| 减：二、费用 | 803187.55 |
| 1.管理人报酬 | 327705.47 |
| 2.托管费 | 54617.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 338926.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81938.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2096305.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2096305.76 |
| 一、收入： | 23987621.6 |
| 1.利息收入 | 69430.68 |
| 存款利息收入 | 69409.25 |
| 债券利息收入 | 21.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13718234.64 |
| 股票投资收益 | 12785694.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9434.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 923106.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10070606.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129350.23 |
| 减：二、费用 | 1907182.13 |
| 1.管理人报酬 | 974772.51 |
| 2.托管费 | 162462.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 606195.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163751.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22080439.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22080439.47 |
| 一、收入： | 10362854.31 |
| 1.利息收入 | 43331.21 |
| 存款利息收入 | 43309.78 |
| 债券利息收入 | 21.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5416690.71 |
| 股票投资收益 | 4742291.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9434.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664965.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4899464.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3368.38 |
| 减：二、费用 | 818571.94 |
| 1.管理人报酬 | 465369.49 |
| 2.托管费 | 77561.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 194365.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81275.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9544282.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9544282.37 |
| 一、收入： | -14638094.22 |
| 1.利息收入 | 130324.51 |
| 存款利息收入 | 108776.55 |
| 债券利息收入 | 21547.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3155823.0 |
| 股票投资收益 | -4626083.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106616.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1363644.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11721020.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108424.45 |
| 减：二、费用 | 2483106.14 |
| 1.管理人报酬 | 1244151.45 |
| 2.托管费 | 207358.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 672480.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359115.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17121200.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17121200.36 |
| 一、收入： | -3014155.09 |
| 1.利息收入 | 65205.39 |
| 存款利息收入 | 43674.81 |
| 债券利息收入 | 21530.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6467608.82 |
| 股票投资收益 | 5320445.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106616.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1040546.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9649589.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102619.87 |
| 减：二、费用 | 1425515.54 |
| 1.管理人报酬 | 731197.3 |
| 2.托管费 | 121866.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 391276.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181175.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4439670.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4439670.63 |
| 一、收入： | 36883654.17 |
| 1.利息收入 | 1534714.86 |
| 存款利息收入 | 998203.13 |
| 债券利息收入 | 76534.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27832159.19 |
| 股票投资收益 | 24741955.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43382.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3046821.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5083526.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2433253.33 |
| 减：二、费用 | 9800114.69 |
| 1.管理人报酬 | 5041644.29 |
| 2.托管费 | 840274.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3751961.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166234.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27083539.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27083539.48 |
| 一、收入： | -590428.35 |
| 1.利息收入 | 1199128.23 |
| 存款利息收入 | 739042.32 |
| 债券利息收入 | 108.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22426110.91 |
| 股票投资收益 | -24321139.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39406.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1855622.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18663191.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1973363.32 |
| 减：二、费用 | 4569465.08 |
| 1.管理人报酬 | 2653688.28 |
| 2.托管费 | 442281.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1404060.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69434.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5159893.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5159893.43 |
