长盛量化多策略混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4012036.69元 |
| 本期利润 |
-19084170.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8942651.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4496元 |
| 期末基金资产净值 |
28831705.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.45元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34936889.75元 |
| 本期利润 |
28786181.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109597448.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5176元 |
| 期末基金资产净值 |
321323369.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31479607.73元 |
| 本期利润 |
26069009.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123967423.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5059元 |
| 期末基金资产净值 |
369016152.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11326470.77元 |
| 本期利润 |
37389297.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104020674.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3868元 |
| 期末基金资产净值 |
377108631.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1459730.92元 |
| 本期利润 |
2096305.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32520480.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2658元 |
| 期末基金资产净值 |
154882800.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12009833.42元 |
| 本期利润 |
22080439.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8042359.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1375元 |
| 期末基金资产净值 |
66512631.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4644818.36元 |
| 本期利润 |
9544282.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1882322.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
59227608.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5400180.18元 |
| 本期利润 |
-17121200.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11215802.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1598元 |
| 期末基金资产净值 |
58985312.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.84元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5209918.54元 |
| 本期利润 |
-4439670.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1026776.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
76059056.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22000012.69元 |
| 本期利润 |
27083539.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12669183.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
154547758.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23823084.44元 |
| 本期利润 |
-5159893.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23601367.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0525元 |
| 期末基金资产净值 |
445124808.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
