| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医药消费混合A | 0.7949 | 1.38% |
| 国联医药消费混合C | 0.7865 | 1.38% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2927 | 1.25% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3186 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5399 | 1.99% |
| 国联日盈B | 0.4674 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.4922 | 1.85% |
| 国联现金增利货币A | 0.4743 | 1.75% |
| 国联日盈C | 0.4141 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 50.88 | 36.98 | 72.68% | 5.50 | 10.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 14.24 | 10.89 | 76.47% | 1.45 | 10.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 29.18 | 22.38 | 76.70% | 2.98 | 10.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 14.66 | 11.26 | 76.81% | 1.50 | 10.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 202.23 | 55.02 | 27.21% | 7.34 | 3.63% | 131.00 | 64.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 100.68 | 26.31 | 26.14% | 3.51 | 3.48% | 66.45 | 66.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 160.25 | 49.80 | 31.08% | 6.64 | 4.14% | 100.43 | 62.67% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 75.90 | 24.38 | 32.13% | 3.25 | 4.28% | 46.58 | 61.38% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 123.97 | 51.03 | 41.16% | 6.80 | 5.49% | 57.25 | 46.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 62.65 | 25.23 | 40.27% | 3.36 | 5.37% | 29.64 | 47.31% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 130.48 | 69.59 | 53.33% | 9.28 | 7.11% | 37.35 | 28.63% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 80.81 | 40.72 | 50.39% | 5.43 | 6.72% | 27.35 | 33.85% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 257.60 | 130.16 | 50.53% | 17.36 | 6.74% | 96.78 | 37.57% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 159.33 | 78.64 | 49.35% | 10.48 | 6.58% | 65.13 | 40.88% | -- | -- |
