| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医药消费混合A | 0.7949 | 1.38% |
| 国联医药消费混合C | 0.7865 | 1.38% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2927 | 1.25% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3186 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5399 | 1.99% |
| 国联日盈B | 0.4674 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.4922 | 1.85% |
| 国联现金增利货币A | 0.4743 | 1.75% |
| 国联日盈C | 0.4141 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7562.51 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 34551046.39 |
| 股票投资 | 32218392.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2332653.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4123.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35120747.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9421.21 |
| 应付管理人报酬 | 36345.84 |
| 应付托管费 | 6057.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70012.72 |
| 负债合计 | 121837.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30559634.7 |
| 所有者权益合计 | 34998909.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 35120747.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3859740.36 |
| 结算备付金 | 7562.51 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 46058058.21 |
| 股票投资 | 42215584.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3842474.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12114997.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62040358.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 153898.26 |
| 应付管理人报酬 | 24361.84 |
| 应付托管费 | 3248.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14437.82 |
| 负债合计 | 195946.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43062387.88 |
| 所有者权益合计 | 61844412.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 62040358.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 441529.31 |
| 结算备付金 | 41691.29 |
| 存出保证金 | 12903.11 |
| 交易性金融资产 | 13014198.18 |
| 股票投资 | 12169502.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 844696.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6203.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13516525.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 263716.77 |
| 应付赎回款 | 7718.76 |
| 应付管理人报酬 | 17497.45 |
| 应付托管费 | 2333.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48171.19 |
| 负债合计 | 339437.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9063612.88 |
| 所有者权益合计 | 13177088.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 13516525.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 710435.88 |
| 结算备付金 | 40365.7 |
| 存出保证金 | 18429.01 |
| 交易性金融资产 | 14268706.49 |
| 股票投资 | 13413904.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 854802.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31271.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15069208.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115609.83 |
| 应付管理人报酬 | 18272.72 |
| 应付托管费 | 2436.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48238.15 |
| 负债合计 | 184557.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9319253.46 |
| 所有者权益合计 | 14884651.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 15069208.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 653991.74 |
| 结算备付金 | 346314.05 |
| 存出保证金 | 49322.03 |
| 交易性金融资产 | 17267959.24 |
| 股票投资 | 16310675.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 957284.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 414379.17 |
| 应收利息 | 15948.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22170.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18770085.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 102348.08 |
| 应付赎回款 | 40186.87 |
| 应付管理人报酬 | 30896.15 |
| 应付托管费 | 4119.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74578.44 |
| 负债合计 | 390936.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9580731.13 |
| 所有者权益合计 | 18379148.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 18770085.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 549701.51 |
| 结算备付金 | 325176.44 |
| 存出保证金 | 60584.57 |
| 交易性金融资产 | 34828404.24 |
| 股票投资 | 33066875.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1761528.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 934501.48 |
| 应收利息 | 8341.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26708.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36733418.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1218107.34 |
| 应付赎回款 | 145643.67 |
| 应付管理人报酬 | 42740.63 |
| 应付托管费 | 5698.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39490.26 |
| 负债合计 | 1594587.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21294574.72 |
| 所有者权益合计 | 35138830.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 36733418.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 287830.4 |
| 结算备付金 | 146016.88 |
| 存出保证金 | 49240.67 |
| 交易性金融资产 | 35889746.54 |
| 股票投资 | 34201913.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1687832.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1566299.27 |
| 应收利息 | 37006.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54019.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38030159.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1418412.71 |
| 应付赎回款 | 105782.97 |
| 应付管理人报酬 | 42803.77 |
| 应付托管费 | 5707.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19692.57 |
| 负债合计 | 1697598.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23023445.13 |
| 所有者权益合计 | 36332561.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 38030159.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4110535.09 |
| 结算备付金 | 324601.77 |
| 存出保证金 | 38778.94 |
| 交易性金融资产 | 29226671.71 |
| 股票投资 | 29226671.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11875.85 |
| 应收利息 | 1366.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68041.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33781871.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 741886.43 |
| 应付管理人报酬 | 39970.65 |
| 应付托管费 | 5329.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12614.51 |
| 负债合计 | 913975.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28004869.8 |
| 所有者权益合计 | 32867896.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 33781871.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5210931.68 |
| 结算备付金 | 189222.78 |
| 存出保证金 | 32359.05 |
| 交易性金融资产 | 27683776.53 |
| 股票投资 | 27644776.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1115.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42041.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33159446.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 184181.78 |
| 应付赎回款 | 193447.94 |
| 应付管理人报酬 | 41812.03 |
| 应付托管费 | 5574.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75038.23 |
| 负债合计 | 577058.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36026171.35 |
| 所有者权益合计 | 32582387.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 33159446.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8797397.48 |
| 结算备付金 | 203760.18 |
| 存出保证金 | 55326.58 |
| 交易性金融资产 | 28561537.89 |
| 股票投资 | 28183424.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 378112.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2820.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25331.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37646174.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1797232.88 |
| 应付赎回款 | 35695.23 |
| 应付管理人报酬 | 43054.74 |
| 应付托管费 | 5740.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39276.85 |
| 负债合计 | 2001001.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45446939.12 |
| 所有者权益合计 | 35645172.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 37646174.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 543763.02 |
| 结算备付金 | 42937.69 |
| 存出保证金 | 17251.05 |
| 交易性金融资产 | 26609678.48 |
| 股票投资 | 25334090.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1275588.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93237.9 |
| 应收利息 | 35647.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71854.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27414370.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50751.84 |
| 应付管理人报酬 | 35723.1 |
| 应付托管费 | 4763.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124557.95 |
| 负债合计 | 236922.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40706538.18 |
| 所有者权益合计 | 27177447.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 27414370.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2696674.0 |
| 结算备付金 | 27449.51 |
| 存出保证金 | 37136.17 |
| 交易性金融资产 | 45698456.22 |
| 股票投资 | 45698456.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 476627.17 |
| 应收利息 | 599.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31864.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48968807.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88620.85 |
| 应付管理人报酬 | 57616.09 |
| 应付托管费 | 7682.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64135.38 |
| 负债合计 | 249775.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51730913.92 |
| 所有者权益合计 | 48719032.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 48968807.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4663181.2 |
| 结算备付金 | 182338.4 |
| 存出保证金 | 45774.93 |
| 交易性金融资产 | 66617870.94 |
| 股票投资 | 66617870.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3333658.59 |
| 应收利息 | 1114.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 935098.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75779036.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4011529.68 |
| 应付赎回款 | 147971.68 |
| 应付管理人报酬 | 91956.18 |
| 应付托管费 | 12260.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125273.61 |
| 负债合计 | 4443143.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66602876.62 |
| 所有者权益合计 | 71335893.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 75779036.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7095944.85 |
| 结算备付金 | 841848.53 |
| 存出保证金 | 77469.29 |
| 交易性金融资产 | 96876543.76 |
| 股票投资 | 96876543.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1504232.52 |
| 应收利息 | 2543.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17582.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106416164.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2086095.32 |
| 应付管理人报酬 | 150360.74 |
| 应付托管费 | 20048.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55543.6 |
| 负债合计 | 2501485.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102001172.57 |
| 所有者权益合计 | 103914679.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 106416164.87 |
