| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.22% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 824.58 | 582.85 | 70.68% | 176.74 | 21.43% | -- | -- | 4.69 | 0.57% |
| 2023-06-30 | 486.37 | 338.88 | 69.68% | 105.90 | 21.77% | -- | -- | 3.09 | 0.63% |
| 2022-12-31 | 963.66 | 675.12 | 70.06% | 210.97 | 21.89% | -- | -- | 5.23 | 0.54% |
| 2022-06-30 | 480.16 | 336.90 | 70.16% | 105.28 | 21.93% | -- | -- | 1.85 | 0.39% |
| 2021-12-31 | 1057.00 | 736.32 | 69.66% | 230.10 | 21.77% | 3.35 | 0.32% | 0.48 | 0.05% |
| 2021-06-30 | 492.04 | 343.95 | 69.90% | 107.48 | 21.84% | 1.60 | 0.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 681.01 | 466.27 | 68.47% | 145.71 | 21.40% | 9.00 | 1.32% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 281.57 | 200.24 | 71.12% | 62.58 | 22.22% | 5.88 | 2.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 165.77 | 83.09 | 50.12% | 25.96 | 15.66% | 1.08 | 0.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 75.45 | 37.68 | 49.94% | 11.77 | 15.61% | 0.46 | 0.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 160.37 | 69.80 | 43.53% | 21.81 | 13.60% | 1.21 | 0.76% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 72.88 | 27.95 | 38.35% | 8.73 | 11.98% | 0.23 | 0.31% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 112.26 | 50.69 | 45.16% | 15.84 | 14.11% | 3.19 | 2.85% | -- | -- |
