长安基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年 12 月 31 日
基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2019 年 12 月 31 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金
份额累计净值如下：
基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
长安宏观策略混合型证 1.125 1.945
券投资基金
长安沪深 300 非周期行 1.159 1.663
业指数证券投资基金
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资 1.3327 1.5727
基金 A
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资 1.3113 1.3613
基金 C
长安鑫利优选灵活配置 1.8776 1.8776
混合型证券投资基金 A
长安鑫利优选灵活配置 1.8557 1.8557
混合型证券投资基金 C
长安鑫益增强混合型证 1.2310 1.2310
券投资基金 A
长安鑫益增强混合型证 1.2036 1.2036
券投资基金 C
长安泓泽纯债债券型证 1.0870 1.1400
券投资基金 A
长安泓泽纯债债券型证 1.0589 1.1109
券投资基金 C
长安鑫富领先灵活配置 1.758 1.758
混合型证券投资基金
长安泓沣中短债债券型 1.1702 1.1702
证券投资基金 A
长安泓沣中短债债券型 1.1653 1.1653
证券投资基金 C
长安泓源纯债债券型证 1.1283 1.1283
券投资基金 A
长安泓源纯债债券型证 1.1378 1.1378
券投资基金 C
长安鑫旺价值灵活配置 1.5988 1.5988
混合型证券投资基金 A
长安鑫旺价值灵活配置 1.6076 1.6076
混合型证券投资基金 C
长安鑫兴灵活配置混合 1.1976 1.1976
型证券投资基金 A
长安鑫兴灵活配置混合 1.1930 1.1930
型证券投资基金 C
长安裕盛灵活配置混合 1.1005 1.1005
型证券投资基金 A
长安裕盛灵活配置混合 1.0948 1.0948
型证券投资基金 C
长安裕泰灵活配置混合 1.4372 1.4372
型证券投资基金 A
长安裕泰灵活配置混合 1.4483 1.4483
型证券投资基金 C
长安鑫禧灵活配置混合 0.9308 0.9308
型证券投资基金 A
长安鑫禧灵活配置混合 0.9275 0.9275
型证券投资基金 C
长安裕腾灵活配置混合 1.0031 1.0031
型证券投资基金 A
长安裕腾灵活配置混合 0.9929 0.9929
型证券投资基金 C
长安泓润纯债债券型证 1.0900 1.0900
券投资基金 A
长安泓润纯债债券型证 1.0867 1.0867
券投资基金 C
长安裕隆灵活配置混合 1.7036 1.7036
型证券投资基金 A
长安裕隆灵活配置混合 1.6965 1.6965
型证券投资基金 C
长安鑫盈灵活配置混合 1.1893 1.1893
型证券投资基金 A
长安鑫盈灵活配置混合 1.1929 1.1929
型证券投资基金 C
基金名称 万 份 单 位 基 金 收 益 7 日年化收益率(%)
（元）
长安货币市场证券投资 0.6657 2.345%
基金 A
长安货币市场证券投资 0.7314 2.584%
基金 B
特此公告。
长安基金管理有限公司
2019 年 12 月 31 日
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