| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1032811.49 |
| 存出保证金 | 216346.05 |
| 交易性金融资产 | 1949778463.46 |
| 股票投资 | 1942188819.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7589643.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 421189.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2198351449.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1604108.02 |
| 应付管理人报酬 | 2208860.11 |
| 应付托管费 | 368143.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 143.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 505889.01 |
| 负债合计 | 4687143.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1554971246.56 |
| 所有者权益合计 | 2193664305.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2198351449.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 349241196.67 |
| 结算备付金 | 705542.18 |
| 存出保证金 | 197261.44 |
| 交易性金融资产 | 2568000919.62 |
| 股票投资 | 2560514709.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7486210.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 542638.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2918687558.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34518287.56 |
| 应付赎回款 | 3867999.39 |
| 应付管理人报酬 | 3442998.06 |
| 应付托管费 | 573833.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 69.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1002909.56 |
| 负债合计 | 43406097.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1676262679.66 |
| 所有者权益合计 | 2875281461.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2918687558.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267434823.13 |
| 结算备付金 | 261219.73 |
| 存出保证金 | 197060.06 |
| 交易性金融资产 | 3180689521.3 |
| 股票投资 | 3165648813.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15040707.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 692329.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3449274953.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1760674.48 |
| 应付管理人报酬 | 4413325.89 |
| 应付托管费 | 735554.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 134.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127251.49 |
| 负债合计 | 7036940.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1719997318.82 |
| 所有者权益合计 | 3442238013.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 3449274953.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 315931825.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 136070.05 |
| 交易性金融资产 | 3487233699.01 |
| 股票投资 | 3474149438.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13084260.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2077266.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3805378861.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8759046.72 |
| 应付管理人报酬 | 4496722.8 |
| 应付托管费 | 749453.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 176.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 808690.0 |
| 负债合计 | 14814089.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1626328947.38 |
| 所有者权益合计 | 3790564771.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 3805378861.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 215364842.26 |
| 结算备付金 | 1877634.35 |
| 存出保证金 | 489352.55 |
| 交易性金融资产 | 4289661117.38 |
| 股票投资 | 4260373958.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29287158.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39868311.08 |
| 应收利息 | 312597.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5359411.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4552933266.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1972277.23 |
| 应付赎回款 | 7392751.48 |
| 应付管理人报酬 | 5823746.37 |
| 应付托管费 | 970624.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 76.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217294.63 |
| 负债合计 | 17151635.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1692429933.83 |
| 所有者权益合计 | 4535781631.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 4552933266.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 400643449.32 |
| 结算备付金 | 2134673.02 |
| 存出保证金 | 1323632.94 |
| 交易性金融资产 | 5582388620.65 |
| 股票投资 | 5577436020.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4952600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 476047.3 |
| 应收利息 | 41129.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7152604.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5994160156.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62823242.05 |
| 应付管理人报酬 | 7211100.74 |
| 应付托管费 | 1201850.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394396.13 |
| 负债合计 | 72885807.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2183686279.17 |
| 所有者权益合计 | 5921274349.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 5994160156.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 537015701.37 |
| 结算备付金 | 375236.35 |
| 存出保证金 | 1199966.84 |
| 交易性金融资产 | 7510721425.91 |
| 股票投资 | 7510721425.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 783528.87 |
| 应收利息 | 62355.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8093014.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8058251228.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 123145397.48 |
| 应付管理人报酬 | 10037724.18 |
| 应付托管费 | 1672954.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 557140.23 |
| 负债合计 | 137350728.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3100742752.44 |
| 所有者权益合计 | 7920900500.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 8058251228.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 825892404.88 |
| 结算备付金 | 1383381.22 |
| 存出保证金 | 2484193.96 |
| 交易性金融资产 | 7778313259.57 |
| 股票投资 | 7772441743.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5871516.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 156643.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56127145.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8664357028.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 163071375.11 |
| 应付赎回款 | 222745342.12 |
| 应付管理人报酬 | 10255390.19 |
| 应付托管费 | 1709231.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 587931.68 |
| 负债合计 | 401573281.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3808891055.93 |
| 所有者权益合计 | 8262783747.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 8664357028.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 424109104.3 |
| 结算备付金 | 5398841.62 |
| 存出保证金 | 218040.24 |
| 交易性金融资产 | 2119139983.1 |
| 股票投资 | 2119139983.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 112927.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53127611.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2602106508.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 104409683.62 |
| 应付赎回款 | 52781035.92 |
| 应付管理人报酬 | 2125310.95 |
| 应付托管费 | 354218.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180478.76 |
| 负债合计 | 161579103.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1561672946.72 |
| 所有者权益合计 | 2440527404.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2602106508.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8886419.66 |
| 结算备付金 | 169272.35 |
| 存出保证金 | 44261.98 |
| 交易性金融资产 | 102798503.02 |
| 股票投资 | 102798503.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2652201.54 |
| 应收利息 | 2161.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80450.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114633271.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 851542.12 |
| 应付管理人报酬 | 143618.57 |
| 应付托管费 | 23936.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72372.77 |
| 负债合计 | 1181924.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116709563.71 |
| 所有者权益合计 | 113451346.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 114633271.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10318968.54 |
| 结算备付金 | 819403.86 |
| 存出保证金 | 57463.26 |
| 交易性金融资产 | 94337369.51 |
| 股票投资 | 94337369.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2184.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26599.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105561989.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21119.17 |
| 应付管理人报酬 | 141321.57 |
| 应付托管费 | 23553.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338560.95 |
| 负债合计 | 700778.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138621666.81 |
| 所有者权益合计 | 104861210.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 105561989.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14892176.16 |
| 结算备付金 | 504369.13 |
| 存出保证金 | 114307.93 |
| 交易性金融资产 | 127475927.48 |
| 股票投资 | 127475927.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1136082.74 |
| 应收利息 | 3427.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89346.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144215637.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1133453.64 |
| 应付赎回款 | 141762.64 |
| 应付管理人报酬 | 180701.83 |
| 应付托管费 | 30116.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173363.38 |
| 负债合计 | 2096644.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148636325.23 |
| 所有者权益合计 | 142118993.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 144215637.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13642580.62 |
| 结算备付金 | 634092.3 |
| 存出保证金 | 152310.95 |
| 交易性金融资产 | 196941802.95 |
| 股票投资 | 196941802.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 108058.74 |
| 应收利息 | 4108.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20141254.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231624208.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1897612.09 |
| 应付赎回款 | 524613.86 |
| 应付管理人报酬 | 271559.59 |
| 应付托管费 | 45259.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235823.21 |
| 负债合计 | 3577374.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209179398.59 |
| 所有者权益合计 | 228046833.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 231624208.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161678023.05 |
| 结算备付金 | 1503051.27 |
| 存出保证金 | 35939.38 |
| 交易性金融资产 | 288489744.42 |
| 股票投资 | 288489744.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3698466.57 |
| 应收利息 | 39010.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 425397.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 455869632.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11464787.83 |
| 应付管理人报酬 | 595451.93 |
| 应付托管费 | 99242.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83776.27 |
| 负债合计 | 12640664.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 427716092.76 |
| 所有者权益合计 | 443228968.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 455869632.67 |
