| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -592436557.62元 |
| 本期利润 | -975258261.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 437824595.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2816元 |
| 期末基金资产净值 | 2193664305.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -383284160.85元 |
| 本期利润 | -485342210.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 694807667.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4145元 |
| 期末基金资产净值 | 2875281461.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -410681597.85元 |
| 本期利润 | -1152259533.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1103036981.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6413元 |
| 期末基金资产净值 | 3442238013.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -248801674.75元 |
| 本期利润 | -597187474.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1201794400.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.739元 |
| 期末基金资产净值 | 3790564771.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2085195925.09元 |
| 本期利润 | 369767859.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1507657147.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8908元 |
| 期末基金资产净值 | 4535781631.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.68元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1473252781.53元 |
| 本期利润 | 422570023.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1248417712.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5717元 |
| 期末基金资产净值 | 5921274349.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 171.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160603920.4元 |
| 本期利润 | 2487233422.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10260800.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 7920900500.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -234650274.29元 |
| 本期利润 | 1228939019.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -431078703.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1132元 |
| 期末基金资产净值 | 8262783747.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15493614.89元 |
| 本期利润 | 234107383.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 69.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 106.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92520965.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 2440527404.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -662249.46元 |
| 本期利润 | 29660227.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15093893.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1293元 |
| 期末基金资产净值 | 113451346.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35705196.48元 |
| 本期利润 | -49473323.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33760455.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2435元 |
| 期末基金资产净值 | 104861210.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17463548.82元 |
| 本期利润 | -20852999.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6517332.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0438元 |
| 期末基金资产净值 | 142118993.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29023599.08元 |
| 本期利润 | 30813608.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18867434.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0902元 |
| 期末基金资产净值 | 228046833.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2805718.1元 |
| 本期利润 | 17778544.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2566939.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 443228968.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.63% |
