名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1156.71 | 258.02 | 22.31% | 64.51 | 5.58% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2023-06-30 | 549.86 | 108.92 | 19.81% | 27.23 | 4.95% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 742.32 | 214.07 | 28.84% | 53.52 | 7.21% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-06-30 | 416.41 | 104.99 | 25.21% | 26.25 | 6.30% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 889.90 | 210.39 | 23.64% | 52.60 | 5.91% | 1.26 | 0.14% | 0.02 | 0.00% |
2021-06-30 | 468.92 | 103.57 | 22.09% | 25.89 | 5.52% | 0.52 | 0.11% | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | 1266.14 | 217.57 | 17.18% | 54.39 | 4.30% | 1.20 | 0.09% | 0.02 | 0.00% |
2020-06-30 | 641.83 | 110.37 | 17.20% | 27.59 | 4.30% | 0.43 | 0.07% | 0.01 | 0.00% |
2019-12-31 | 1386.75 | 226.88 | 16.36% | 56.72 | 4.09% | 2.44 | 0.18% | 0.07 | 0.01% |
2019-06-30 | 692.33 | 111.28 | 16.07% | 27.82 | 4.02% | 1.19 | 0.17% | 0.04 | 0.01% |
2018-12-31 | 1848.51 | 211.17 | 11.42% | 52.79 | 2.86% | 5.15 | 0.28% | 0.13 | 0.01% |
2018-06-30 | 1069.32 | 102.90 | 9.62% | 25.72 | 2.41% | 1.85 | 0.17% | 0.06 | 0.01% |
2017-12-31 | 1696.71 | 203.74 | 12.01% | 50.94 | 3.00% | 8.93 | 0.53% | 0.18 | 0.01% |
2017-06-30 | 772.00 | 100.69 | 13.04% | 25.17 | 3.26% | 6.22 | 0.81% | 0.09 | 0.01% |