名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦消费红利指数… | 1.1942 | 0.72% |
方正富邦信泓混合C | 0.5791 | 0.40% |
方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
方正富邦稳惠3个月定… | 1.0122 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4831 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4566 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4152 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5211 | 1.94% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7875.65 | -- | -- | 6142.14 | 77.99% | -- | -- |
2023-06-30 | 3606.85 | -- | -- | 2941.76 | 81.56% | -- | -- |
2022-12-31 | 1047.21 | -- | -- | 1424.20 | 136.00% | -- | -- |
2022-06-30 | 606.68 | -- | -- | 706.71 | 116.49% | -- | -- |
2021-12-31 | 1790.47 | -- | -- | 408.02 | 22.79% | -- | -- |
2021-06-30 | 717.87 | -- | -- | 64.95 | 9.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 1374.02 | -- | -- | -6.57 | -0.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 1235.56 | -- | -- | 1005.76 | 81.40% | -- | -- |
2019-12-31 | 2451.11 | -- | -- | 623.09 | 25.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 1320.64 | -- | -- | 706.76 | 53.52% | -- | -- |
2018-12-31 | 7659.32 | -- | -- | 1038.56 | 13.56% | -- | -- |
2018-06-30 | 4099.94 | -- | -- | 447.91 | 10.92% | -- | -- |
2017-12-31 | 1191.29 | -- | -- | 58.47 | 4.91% | -- | -- |
2017-06-30 | 991.78 | -- | -- | 65.82 | 6.64% | -- | -- |