名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宏利溢利债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 0.047 |
2023 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 0.05 |
2023 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 0.052 |
2023 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 0.054 |
2023 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 0.056 |
2022 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.0586 |
2022 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 0.061 |
2022 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.0649 |
2021 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 0.065 |
2021 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.068 |
2021 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 0.071 |
2021 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 0.073 |
2021 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 0.077 |
2020 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.08 |
2020 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 0.083 |
2020 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 0.087 |
2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.0915 |
2020 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 0.1019 |
2020 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 0.1 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.1033 |
2019 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 0.108 |
2019 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 0.0093 |
2018 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 0.016 |
2018 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 0.014 |
2018 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 0.008 |
2018 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 0.011 |
2017 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 0.02 |
2017 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 0.014 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |