| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6550322.08 |
| 存出保证金 | 334764.77 |
| 交易性金融资产 | 1095209946.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1095209946.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 250243066.49 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1010763.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1354429468.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8698711.6 |
| 应付证券清算款 | 907543.15 |
| 应付赎回款 | 16492.36 |
| 应付管理人报酬 | 365466.74 |
| 应付托管费 | 121822.25 |
| 应付销售服务费 | 143.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293233.51 |
| 负债合计 | 10403412.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1262545761.19 |
| 所有者权益合计 | 1344026056.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1354429468.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 805180.01 |
| 结算备付金 | 107161.02 |
| 存出保证金 | 9495.11 |
| 交易性金融资产 | 2227738563.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2227738563.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12479.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2228672878.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 462024303.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13114.0 |
| 应付管理人报酬 | 490710.22 |
| 应付托管费 | 163570.07 |
| 应付销售服务费 | 166.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177812.04 |
| 负债合计 | 462869675.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1528519977.44 |
| 所有者权益合计 | 1765803203.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2228672878.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1222028.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9243.36 |
| 交易性金融资产 | 1932417172.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1932417172.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 115455435.35 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40273.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2049144152.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39859039.76 |
| 应付管理人报酬 | 457410.15 |
| 应付托管费 | 152470.06 |
| 应付销售服务费 | 708.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299058.44 |
| 负债合计 | 40768686.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1613397110.2 |
| 所有者权益合计 | 2008375465.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2049144152.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2902610.56 |
| 结算备付金 | 68451.85 |
| 存出保证金 | 11617.73 |
| 交易性金融资产 | 2370521930.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2370521930.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 235108987.66 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98209.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2608711808.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84408.63 |
| 应付管理人报酬 | 527157.17 |
| 应付托管费 | 175719.06 |
| 应付销售服务费 | 1500.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136314.98 |
| 负债合计 | 925100.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1928669548.61 |
| 所有者权益合计 | 2607786707.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2608711808.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2196165.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4962.4 |
| 交易性金融资产 | 274368136.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 274368136.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3248057.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33322.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279850644.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 85038.48 |
| 应付管理人报酬 | 187094.28 |
| 应付托管费 | 62364.76 |
| 应付销售服务费 | 235.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253515.15 |
| 负债合计 | 606220.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199937561.46 |
| 所有者权益合计 | 279244423.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 279850644.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3723268.65 |
| 结算备付金 | 5522222.22 |
| 存出保证金 | 17047.74 |
| 交易性金融资产 | 9000842729.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9000842729.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 128068073.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81813.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9138255155.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 783708344.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 85002.23 |
| 应付管理人报酬 | 2134478.71 |
| 应付托管费 | 711492.88 |
| 应付销售服务费 | 590.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 299576.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130107.43 |
| 负债合计 | 787146942.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5814026527.98 |
| 所有者权益合计 | 8351108212.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 9138255155.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1241090.0 |
| 结算备付金 | 201307.0 |
| 存出保证金 | 10091.46 |
| 交易性金融资产 | 1945123750.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1945123750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24843710.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168284.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1981588233.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102478.96 |
| 应付管理人报酬 | 712165.44 |
| 应付托管费 | 237388.5 |
| 应付销售服务费 | 213.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175425.57 |
| 负债合计 | 1265007.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1162167153.11 |
| 所有者权益合计 | 1980323226.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1981588233.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 800202.63 |
| 结算备付金 | 96337.4 |
| 存出保证金 | 6061.93 |
| 交易性金融资产 | 3167585976.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3167585976.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 445000122.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40641353.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218040.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3654348094.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44135915.47 |
| 应付管理人报酬 | 959834.33 |
| 应付托管费 | 319944.77 |
| 应付销售服务费 | 376.85 |
| 应付税费 | 24277.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69624.31 |
| 负债合计 | 45544254.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1859150721.49 |
| 所有者权益合计 | 3608803840.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 3654348094.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 590470.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2642.3 |
| 交易性金融资产 | 253533300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 253533300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3050156.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4096.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257180666.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10079864.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9330.86 |
| 应付管理人报酬 | 64451.44 |
| 应付托管费 | 21483.82 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8030.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128802.06 |
| 负债合计 | 10317571.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112124283.27 |
| 所有者权益合计 | 246863094.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 257180666.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6844975.89 |
| 结算备付金 | 392500.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 120218000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120218000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 75496344.99 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3121464.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206073285.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5500000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27191.08 |
| 应付托管费 | 9063.66 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103459.39 |
| 负债合计 | 5640645.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199194061.61 |
| 所有者权益合计 | 200432639.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 206073285.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 542826.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 110593000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110593000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2260812.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113396639.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12499861.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 103843.54 |
| 应付托管费 | 34614.49 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 12085.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370000.0 |
| 负债合计 | 13041518.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99781622.06 |
| 所有者权益合计 | 100355121.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 113396639.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 722353.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1086042000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1086042000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20268671.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1107033024.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 98999651.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 247760.19 |
| 应付托管费 | 82586.74 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | 81107.45 |
| 应付利息 | 49310.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 99642844.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 996797362.02 |
| 所有者权益合计 | 1007390179.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1107033024.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1493599.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1202079000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1202079000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18759831.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1222332430.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 221839147.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 257827.92 |
| 应付托管费 | 85942.65 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 170310.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 222608681.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 996807379.96 |
| 所有者权益合计 | 999723749.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1222332430.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1114838.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1022959000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1022959000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000345.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11647764.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1185721948.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 184669522.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 248559.03 |
| 应付托管费 | 82853.03 |
| 应付销售服务费 | 0.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 50785.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111628.8 |
| 负债合计 | 185173148.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 996797252.46 |
| 所有者权益合计 | 1000548799.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1185721948.22 |
