| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1329971.17 |
| 存出保证金 | 205381.83 |
| 交易性金融资产 | 181990683.06 |
| 股票投资 | 181990683.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4402551.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67593.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200534299.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4163049.88 |
| 应付赎回款 | 82359.92 |
| 应付管理人报酬 | 199460.7 |
| 应付托管费 | 33243.46 |
| 应付销售服务费 | 2891.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 807215.38 |
| 负债合计 | 5288221.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114881729.09 |
| 所有者权益合计 | 195246078.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 200534299.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13647292.12 |
| 结算备付金 | 2638824.49 |
| 存出保证金 | 244435.16 |
| 交易性金融资产 | 206390838.4 |
| 股票投资 | 206390838.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22417840.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29607.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245368838.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15475236.74 |
| 应付赎回款 | 61609.78 |
| 应付管理人报酬 | 289793.07 |
| 应付托管费 | 48298.89 |
| 应付销售服务费 | 3368.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1343231.5 |
| 负债合计 | 17221538.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122150996.78 |
| 所有者权益合计 | 228147300.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 245368838.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23692201.99 |
| 结算备付金 | 1426547.89 |
| 存出保证金 | 303134.26 |
| 交易性金融资产 | 254976988.66 |
| 股票投资 | 254976988.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5945903.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46250.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286391026.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 420283.22 |
| 应付管理人报酬 | 373326.9 |
| 应付托管费 | 62221.15 |
| 应付销售服务费 | 6464.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 931631.6 |
| 负债合计 | 1793927.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148293299.04 |
| 所有者权益合计 | 284597098.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 286391026.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34095192.43 |
| 结算备付金 | 2197811.91 |
| 存出保证金 | 399418.93 |
| 交易性金融资产 | 358700043.31 |
| 股票投资 | 358700043.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15053668.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 403486.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 410849620.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20841062.03 |
| 应付赎回款 | 1472406.94 |
| 应付管理人报酬 | 494122.44 |
| 应付托管费 | 82353.74 |
| 应付销售服务费 | 10395.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2015707.11 |
| 负债合计 | 24916047.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169975149.37 |
| 所有者权益合计 | 385933573.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 410849620.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43557867.74 |
| 结算备付金 | 2164721.54 |
| 存出保证金 | 386075.57 |
| 交易性金融资产 | 441828953.9 |
| 股票投资 | 441828953.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9206.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4279192.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 492226017.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10234284.35 |
| 应付赎回款 | 1935955.03 |
| 应付管理人报酬 | 549203.49 |
| 应付托管费 | 91533.94 |
| 应付销售服务费 | 8115.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176570.67 |
| 负债合计 | 14556458.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178510569.73 |
| 所有者权益合计 | 477669559.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 492226017.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6445143.76 |
| 结算备付金 | 423225.69 |
| 存出保证金 | 45515.34 |
| 交易性金融资产 | 88702136.54 |
| 股票投资 | 88702136.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2233585.65 |
| 应收利息 | 1562.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161489.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98012658.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 339506.08 |
| 应付管理人报酬 | 113946.53 |
| 应付托管费 | 18991.09 |
| 应付销售服务费 | 546.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69376.38 |
| 负债合计 | 674259.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41300610.75 |
| 所有者权益合计 | 97338399.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 98012658.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4054480.52 |
| 结算备付金 | 62213.37 |
| 存出保证金 | 21666.95 |
| 交易性金融资产 | 64594960.09 |
| 股票投资 | 64594960.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 916.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 241050.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68975287.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 278736.68 |
| 应付管理人报酬 | 84222.53 |
| 应付托管费 | 14037.09 |
| 应付销售服务费 | 3453.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80496.02 |
| 负债合计 | 528173.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33674939.41 |
| 所有者权益合计 | 68447114.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 68975287.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24703830.98 |
| 结算备付金 | 822.64 |
| 存出保证金 | 33596.55 |
| 交易性金融资产 | 28859624.74 |
| 股票投资 | 28859624.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1256.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 280864.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53879995.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19860.34 |
| 应付赎回款 | 22428606.68 |
| 应付管理人报酬 | 47865.42 |
| 应付托管费 | 7977.56 |
| 应付销售服务费 | 1977.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39855.82 |
| 负债合计 | 22576155.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21202492.4 |
| 所有者权益合计 | 31303840.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 53879995.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 278094.33 |
| 结算备付金 | 134518.78 |
| 存出保证金 | 7349.89 |
| 交易性金融资产 | 35913092.4 |
| 股票投资 | 34113013.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1800079.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 357541.6 |
| 应收利息 | 39968.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10909.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36741475.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 388313.9 |
| 应付管理人报酬 | 54641.55 |
| 应付托管费 | 9106.93 |
| 应付销售服务费 | 1850.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80068.15 |
| 负债合计 | 576534.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30164373.28 |
| 所有者权益合计 | 36164941.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 36741475.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 485057.01 |
| 结算备付金 | 263845.62 |
| 存出保证金 | 16055.05 |
| 交易性金融资产 | 43074814.09 |
| 股票投资 | 40870578.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2204235.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23260.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7407.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43870440.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98378.73 |
| 应付赎回款 | 82195.21 |
| 应付管理人报酬 | 51223.91 |
| 应付托管费 | 8537.33 |
| 应付销售服务费 | 1237.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49708.93 |
| 负债合计 | 338430.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43378794.79 |
| 所有者权益合计 | 43532009.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 43870440.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3591922.49 |
| 结算备付金 | 301844.29 |
| 存出保证金 | 18111.0 |
| 交易性金融资产 | 48865935.12 |
| 股票投资 | 48865935.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 428314.46 |
| 应收利息 | 875.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9926.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53216929.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 430151.34 |
| 应付赎回款 | 26745.16 |
| 应付管理人报酬 | 66928.78 |
| 应付托管费 | 11154.82 |
| 应付销售服务费 | 2114.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100029.18 |
| 负债合计 | 709109.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64914958.76 |
| 所有者权益合计 | 52507819.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 53216929.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21950367.95 |
| 结算备付金 | 39602.11 |
| 存出保证金 | 42073.87 |
| 交易性金融资产 | 27629176.84 |
| 股票投资 | 27629176.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3980.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128467.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49793669.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10363.9 |
| 应付赎回款 | 100519.84 |
| 应付管理人报酬 | 63251.39 |
| 应付托管费 | 10541.9 |
| 应付销售服务费 | 1485.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49763.94 |
| 负债合计 | 260326.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53720455.73 |
| 所有者权益合计 | 49533342.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 49793669.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36200090.76 |
| 结算备付金 | 718299.91 |
| 存出保证金 | 232349.68 |
| 交易性金融资产 | 34483293.68 |
| 股票投资 | 28363755.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6119538.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48063.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26713.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71708811.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 634203.06 |
| 应付管理人报酬 | 99152.72 |
| 应付托管费 | 16525.44 |
| 应付销售服务费 | 1683.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140887.38 |
| 负债合计 | 1100257.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67042989.3 |
| 所有者权益合计 | 70608553.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 71708811.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19704164.56 |
| 结算备付金 | 142692.9 |
| 存出保证金 | 122798.23 |
| 交易性金融资产 | 220522738.29 |
| 股票投资 | 220522738.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 216145.07 |
| 应收利息 | 2495.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33925.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240744960.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 122328.65 |
| 应付管理人报酬 | 286135.76 |
| 应付托管费 | 47689.29 |
| 应付销售服务费 | 516.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64698.14 |
| 负债合计 | 741075.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255147535.59 |
| 所有者权益合计 | 240003885.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 240744960.77 |
