| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31161434.19元 |
| 本期利润 | -21288339.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2491731.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0263元 |
| 期末基金资产净值 | 161336840.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18655042.51元 |
| 本期利润 | -4583365.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10413548.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1038元 |
| 期末基金资产净值 | 187673875.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75445237.97元 |
| 本期利润 | -96299986.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31398064.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2836元 |
| 期末基金资产净值 | 213031105.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53088595.11元 |
| 本期利润 | -55973009.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57373775.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.48元 |
| 期末基金资产净值 | 272232083.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52689454.73元 |
| 本期利润 | -42355647.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113290508.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 334527486.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6042076.91元 |
| 本期利润 | 8160538.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36843953.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9599元 |
| 期末基金资产净值 | 90518860.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5698711.6元 |
| 本期利润 | 8811045.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7356471.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5697元 |
| 期末基金资产净值 | 26383152.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2241103.64元 |
| 本期利润 | 2465523.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3094797.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2981元 |
| 期末基金资产净值 | 15389235.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7051763.52元 |
| 本期利润 | 10709896.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1954294.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.115元 |
| 期末基金资产净值 | 20434751.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3009723.18元 |
| 本期利润 | 6306008.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2237299.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0813元 |
| 期末基金资产净值 | 27679924.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6596865.84元 |
| 本期利润 | -7618166.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6127973.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1885元 |
| 期末基金资产净值 | 26376428.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2458183.62元 |
| 本期利润 | -4248485.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2642134.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.076元 |
| 期末基金资产净值 | 32117533.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11007685.78元 |
| 本期利润 | 14209255.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 521356.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 52517401.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7472018.21元 |
| 本期利润 | -12493609.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14756088.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0593元 |
| 期末基金资产净值 | 233916380.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.93% |
