| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128024197.75元 |
| 本期利润 | 188697805.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 911637243.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2946元 |
| 期末基金资产净值 | 4147022687.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.34元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67391800.73元 |
| 本期利润 | 124212788.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 725622006.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2711元 |
| 期末基金资产净值 | 3520868206.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 202463338.22元 |
| 本期利润 | 118341445.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 817014270.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2474元 |
| 期末基金资产净值 | 4200672794.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98267565.46元 |
| 本期利润 | 111603827.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1253770673.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.229元 |
| 期末基金资产净值 | 6963017047.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146875213.2元 |
| 本期利润 | 219189447.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 861095677.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2084元 |
| 期末基金资产净值 | 5157484195.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65349466.67元 |
| 本期利润 | 100668594.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 532676652.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1836元 |
| 期末基金资产净值 | 3516125365.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86603411.54元 |
| 本期利润 | 71196982.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 409854692.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1593元 |
| 期末基金资产净值 | 3020599833.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40465188.19元 |
| 本期利润 | 33543324.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 303468980.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1405元 |
| 期末基金资产净值 | 2505242627.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25522344.79元 |
| 本期利润 | 33159043.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136621823.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1132元 |
| 期末基金资产净值 | 1365247932.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6481326.53元 |
| 本期利润 | 6450068.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30902943.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0891元 |
| 期末基金资产净值 | 381408824.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4433590.68元 |
| 本期利润 | 4408985.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6221862.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0597元 |
| 期末基金资产净值 | 111102708.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1364627.47元 |
| 本期利润 | 356101.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2692001.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
| 期末基金资产净值 | 110395003.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.06% |
