| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1604335.44元 |
| 本期利润 | -1694144.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10379788.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3003元 |
| 期末基金资产净值 | 46346125.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2245493.53元 |
| 本期利润 | 130942.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16367979.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3217元 |
| 期末基金资产净值 | 70591598.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1761057.97元 |
| 本期利润 | -2244421.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17762371.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2816元 |
| 期末基金资产净值 | 87422112.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1703806.69元 |
| 本期利润 | -2118031.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19746771.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2372元 |
| 期末基金资产净值 | 115390796.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15551446.62元 |
| 本期利润 | 11248317.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31634403.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2499元 |
| 期末基金资产净值 | 176720043.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7872605.45元 |
| 本期利润 | 7801757.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32538681.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1974元 |
| 期末基金资产净值 | 226471638.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17753562.1元 |
| 本期利润 | 22318031.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18844815.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1397元 |
| 期末基金资产净值 | 179530610.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1583724.09元 |
| 本期利润 | 4439387.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -192018.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 131188357.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1725740.62元 |
| 本期利润 | 2940394.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1088765.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0549元 |
| 期末基金资产净值 | 21563884.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 641847.29元 |
| 本期利润 | 1297879.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1931836.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0975元 |
| 期末基金资产净值 | 20276805.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10269767.49元 |
| 本期利润 | -23207459.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7830621.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0398元 |
| 期末基金资产净值 | 189136175.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1454746.69元 |
| 本期利润 | -13910774.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1466072.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 198432619.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32079120.76元 |
| 本期利润 | 44327752.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13149750.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0668元 |
| 期末基金资产净值 | 212343517.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4989086.39元 |
| 本期利润 | 25095188.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7376693.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 1026361266.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.95% |
