招商招祥纯债债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组合报告等 内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招祥纯债

基金主代码 003863

交易代码 003863

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

报告期末基金份 8,204,354,561.56 份
额总额

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金将在基金合同约定 的投资范围 内，通过对宏观经济运 行状况、国
家货币政策和财政政策、 国家产业政 策及资本市场资金环境 的研究，积
极把握宏观经济发展趋势 、利率走势 、债券市场相对收益率 、券种的流
投资策略 动性以及信用水平，结合 定量分析方 法，确定资产在非信用 类固定收益
类证券（国债、中央银行 票据等）和 信用类固定收益类证券 之间的配置
比例。具体包括：久期策 略、期限结 构策略、类属配置策略 、信用债投
资策略、杠杆投资策略、 个券挖掘策 略、资产支持证券的投 资策略、中
小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于
混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司


下属分级基金的 招商招祥纯债 A 招商招祥纯债 C 招商招祥纯债 D 招商招祥纯债 E
基金简称
下属分级基金的

交易代码 003863 003864 011955 019882

报告期末下属分

级基金的份额总 5,078,272,978.60 3,065,733,518.62 - 60,348,064.34 份
额 份 份

注：1、本基金 C 类份额自 2021 年 3 月 31 日起存续。

2、本基金从 2021 年 4 月 9 日起新增 D 类份额，报告期末未有份额。

3、本基金从 2023 年 10 月 27 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2023 年 11 月 24 日起存
续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日－2023 年 12 月 31 日）

招商招祥纯债 A 招商招祥纯债 C 招商招祥纯债 D 招商招祥纯债 E

1.本期已实现收

益 40,317,970.73 25,562,731.53 - 33,809.35

2.本期利润 65,925,452.05 40,263,527.09 - 161,030.87

3.加权平均基金 0.0153 0.0149 - 0.0188
份额本期利润
4.期末基金资产

净值 5,622,979,615.37 3,393,303,802.13 - 66,820,629.61

5.期末基金份额

净值 1.1073 1.1068 - 1.1073

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、本基金 C 类份额自 2021 年 3 月 31 日起存续；

4、本基金从 2021 年 4 月 9 日起新增 D 类份额，报告期末未有份额；

5、本基金从 2023 年 10 月 27 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2023 年 11 月 24 日起存
续，该类份额本报告期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商招祥纯债 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 1.36% 0.03% 1.40% 0.04% -0.04% -0.01%

过去六个月 2.12% 0.04% 2.09% 0.04% 0.03% 0.00%

过去一年 5.43% 0.04% 4.78% 0.04% 0.65% 0.00%

过去三年 13.69% 0.05% 13.76% 0.05% -0.07% 0.00%

过去五年 22.14% 0.05% 22.52% 0.06% -0.38% -0.01%

自基金合同

生效起至今 31.37% 0.06% 32.47% 0.07% -1.10% -0.01%

招商招祥纯债 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 1.36% 0.03% 1.40% 0.04% -0.04% -0.01%

过去六个月 2.10% 0.04% 2.09% 0.04% 0.01% 0.00%

过去一年 5.41% 0.04% 4.78% 0.04% 0.63% 0.00%

自基金合同

生效起至今 12.64% 0.05% 12.78% 0.05% -0.14% 0.00%

招商招祥纯债 E

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

自基金合同

生效起至今 0.78% 0.03% 1.06% 0.03% -0.28% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较



注：1、本基金 C 类份额自 2021 年 3 月 31 日起存续；

2、本基金从 2023 年 10 月 27 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2023 年 11 月 24 日起存
续，该类份额本报告期的相关数据和指标按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男，经济学博士。2009 年 7 月加入泰达
宏利基金管理有限 公司，任研究员 ，从
事宏观经济、债券 市场策略、股票 市场
策略研究工作，2012 年 11 月加入招商基
金管理有限公司固 定收益投资部， 曾任
本基金 研究员，招商招利 1 个月期理财债券型
马龙 基金经 2021 年 3 证券投资基金、招 商安盈保本混合 型证
月 12 日 - 14 券投资基金、招商 可转债分级债券 型证
理 券投资基金、招商 安益灵活配置混 合型
证券投资基金、招 商安弘灵活配置 混合
型证券投资基金、 招商安德保本混 合型
证券投资基金、招 商安荣灵活配置 混合
型证券投资基金、 招商睿祥定期开 放混
合型证券投资基金 、招商定期宝六 个月


期理财债券型证券 投资基金、招商 招利
一年期理财债券型 证券投资基金、 招商
招丰纯债债券型证 券投资基金、招 商 3
年封闭运作战略配 售灵活配置混合 型证
券投资基金（LOF）、招商稳祯定期开放
混合型证券投资基 金、招商金鸿债 券型
证券投资基金、招商添盈纯债债券 型证
券投资基金、招商添旭 3 个月定期开放
债券型发起式证券 投资基金、招商 瑞泽
一年持有期混合型 证券投资基金、 招商
瑞德一年持有期混 合型证券投资基 金、
招商瑞盈 9 个月持有期混合型证券投资
基金、招商安鼎平衡 1 年持有期混合型
证券投资基金基金 经理，现任公司 首席
固定收益投资官兼 招商安心收益债 券型
证券投资基金、招 商产业债券型证 券投
资基金、招商添利 两年定期开放债 券型
证券投资基金、招 商招祥纯债债券 型证
券投资基金、招商添福 1 年定期开放债
券型证券投资基金、招商添安 1 年定期
开放债券型证券投 资基金、招商添 瑞 1
年定期开放债券型发起式证券投资基
金、招商添裕纯债债券型证券投资基金、
招商安悦 1 年持有期债券型证券投资基
金基金经理。

男，硕士。2018 年 7 月加入招商基金管
理有限公司，任固定收益投资部研究员，
本基金 2022 年 5 从事债券研究分析 工作，现任招商 招祥
王梓林 基金经 月 6 日 - 5 纯债债券型证券投 资基金、招商招 乾 3
理 个月定期开放债券 型发起式证券投 资基
金、招商招琪纯债 债券型证券投资 基金
基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运
用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济回顾：

2023 年四季度，国内经济由于低基数原因同比增速表现尚可，但从绝对水平看依然处
于筑底修复期。投资方面，11月固定资产投资完成额累计同比增长2.9%，其中11月房地产开发投资累计同比下降 9.4%，单月投资同比下降 18.1%，在地产销售持续较弱的背景下，房企整体拿地和新开工意愿仍相对低迷；11 月基建投资累计同比增长 8.0%，增速虽略有放缓，但能对投资端形成重 要支撑，全 国人大常委会批准增发 万亿国债也表明政府 使用基建支持经济的意愿依旧较强；11 月制造业投资累计同比增长 6.3%，考虑到目前库存周期处于低位，加之 8 月以来工业企业利润当月同比回正，制造业投资韧性较强。消费方面，11 月社会消费品零售总额当月同比增速为 10.1%，主要系低基数导致，以 2021 年为基准考虑两年平均后的社零当月同比增速为 1.8%，消费表现相对疲弱。对外贸易方面，11 月出口金额
当月同比增长 0.5%，增速有所改善，主要与去年同期低基数以及对美、金砖国家出口仍具
韧性有关。生产方面，12 月 PMI 指数 为 49%，连续三个月在荣枯线以下，12 月的生产指数
和新订单指数分别为50.2%和48.7%，经济修复动能依然偏弱，预计2024年一季度将处于筑底状态，重点关注后续地产、化债、财政支出政策对经济增速的边际影响。

债券市场回顾：

2023 年四季度，10 年国债利率呈现先上后下态势。10 月份由于公布的 PMI 数据和三季
度 GDP 数据表现尚可，加之人大常委会批准年内新增万亿国债、特殊再融资债发行提速，
资金面边际收紧，10 年国债上行至 2.71%的高点水平，已高于 1 年期 MLF 利率接近 20bp。
11 月份经济数据趋弱，但存单利率持续维持高位，受限于短端高企，10 年国债利率依然在2.7%附近震荡。进入 12 月后，通胀数据降幅进一步走阔，PMI 数据持续表现不佳，叠加资金面边际有所好转、大行先后宣布下调存款利率，10 年国债利率迎来一波下行趋势，在 12月底降至 2.56%。信用债收益率在四季度表现与利率债类似，10-11 月份呈现出震荡上行走
势，12 月中下旬以来则快速下行，1 年、3 年和 5年 AAA 信用债收益率分别较高位下行 31bp、
26bp 和 19bp。

基金操作：

回顾 2023 年四季度的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资
流程进行了规范运作。债 券投资方面 ，本组合在市场收益率 波动过程中积极调整 仓位，顺应市场趋势，优化资产配置结构，努力提高组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 1.36%，同期业绩基准增长率为 1.40%，C 类
份额净值增长率为 1.36%，同期业绩基准增长率为 1.40%，本报告期内，基金持有人未实际
持有本基金 D 类份额，E 类份额净值增长率为 0.78%，同期业绩基准增长率为 1.06%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -


其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 10,628,718,563.96 99.20

其中：债券 10,119,262,666.19 94.44

资产支持证券 509,455,897.77 4.75

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 35,005,787.79 0.33

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 36,367,676.48 0.34

8 其他资产 14,564,684.70 0.14

9 合计 10,714,656,712.93 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 19,942,461.54 0.22

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,081,652,429.19 22.92

其中：政策性金融债 500,429,789.41 5.51

4 企业债券 1,888,441,806.27 20.79

5 企业短期融资券 183,882,915.90 2.02

6 中期票据 5,133,673,659.41 56.52

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 811,669,393.88 8.94

10 合计 10,119,262,666.19 111.41

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比
例（％）

1 2128019 21中国银行永续债 2,900,000 305,498,740.98 3.36
01

2 2120089 21北京银行永续债 2,900,000 303,060,459.02 3.34
01

3 230301 23 进出 01 2,100,000 214,195,524.59 2.36

4 2128038 21农业银行永续债 2,000,000 205,516,109.29 2.26
01

5 230401 23 农发 01 1,900,000 193,958,923.29 2.14

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 260060 工鑫 20A 600,000 61,060,569.86 0.67

2 261522 铁建 067A 500,000 50,010,191.78 0.55

3 199951 中交海 A 500,000 46,398,390.95 0.51

4 143147 23 太万 A 300,000 30,480,312.33 0.34

5 2389094 23 中誉 2 优先 600,000 30,457,046.66 0.34

6 260121 G 电建 4A 300,000 30,326,367.12 0.33

7 183226 新铁 01 优 300,000 30,092,482.19 0.33

8 183277 21 一航优 220,000 22,052,504.66 0.24

9 112943 23 厦贸 3A 200,000 20,589,616.44 0.23

10 199558 工鑫 19A2 200,000 20,540,772.60 0.23

11 199630 先锋 1A 200,000 20,540,772.60 0.23

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

为有效控制债券投资的系 统性风险， 本基金根据风险管理 的原则，以套期保值 为目的，适度运用国债期货，提高 投资组合的 运作效率。在国债期货 投资时，本基金将首 先分析国债期货各合约价格与最便 宜可交割券 的关系，选择定价合理 的国债期货合约，其 次，考虑国债 期货各 合约 的流动 性情况， 最终确 定与现货 组合的 合适匹 配，以达 到风险 管理的目标。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券除 19 民生银行永续债（证券代码 1928013）、20 光大
银行永续债（证券代码 2028037）、21 北京银行永续债 01（证券代码 2120089）、21 工商
银行永续债 01（证券代码 2128021）、21 农业银行永续债 01（证券代码 2128038）、21 中
国银行永续债 01（证券代码 2128019）、22 首钢 MTN005（证券代码 102281773）、23 进出
01（证券代码 230301）、23 农发 01（证券代码 230401）、23 陕延油 MTN006B（证券代码
102383406）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、19 民生银行永续债（证券代码 1928013）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗 钱法、 违规 提供担 保及财务 资助、 未依法履 行职责 等原因 ，多次受 到监管 机构的处罚。

2、20 光大银行永续债（证券代码 2028037）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、违反税收管理规定、涉嫌违反法律法规，多次受到监管机构的处罚。

3、21 北京银行永续债 01（证券代码 2120089）


根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

4、21 工商银行永续债 01（证券代码 2128021）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

5、21 农业银行永续债 01（证券代码 2128038）

根据发布的相关公告，该 证券发行人 在报告期内因未依法 履行职责、未按期申 报税款、违反税收管理规定等原因，多次受到监管机构的处罚。

6、21 中国银行永续债 01（证券代码 2128019）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、涉嫌违反法律 法规、违反税收管理规定、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

7、22 首钢 MTN005（证券代码 102281773）

根据2023年 8月21日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总
局上海市浦东新区税务局第二十一税务所、上海市宝山区税务局第十五税务所责令改正。
根据2023年 9月22日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总
局上海市宝山区税务局第十五税务所责令改正。

根据 2023 年 10 月 25 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务
总局上海市宝山区税务局第十五税务所责令改正。

根据 2023 年 11 月 22 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务
总局上海市宝山区税务局第十五税务所责令改正。

根据 2023 年 12 月 19 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务
总局上海市宝山区税务局第十五税务所责令改正。

8、23 进出 01（证券代码 230301）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因涉嫌 违反法律法规、未依 法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

9、23 农发 01（证券代码 230401）

根据发布的相关公告，该 证券发行人 在报告期内因未依法 履行职责、未按期申 报税款、违反税收管理规定等原因，多次受到监管机构的处罚。

10、23 陕延油 MTN006B（证券代码 102383406）

根据2023年 4月21日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被子长市安全
生产执法监察大队责令改正。

对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2


根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 173,271.92

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 14,391,412.78

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 14,564,684.70

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 招商招祥纯债 A 招商招祥纯债 C 招商招祥纯债 D 招商招祥纯债 E

报告期期初基金

份额总额 4,067,109,747.93 2,784,291,970.42 - -

报告期期间基金

总申购份额 1,784,377,490.52 864,679,126.80 - 60,348,064.34

减：报告期期间

基金总赎回份额 773,214,259.85 583,237,578.60 - -

报告期期间基金
拆分变动份额

（份额减少以 - - - -
"-"填列）
报告期期末基金

份额总额 5,078,272,978.60 3,065,733,518.62 - 60,348,064.34

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准招商招祥纯债债券型证券投资基金设立的文件；

3、《招商招祥纯债债券型证券投资基金基金合同》；

4、《招商招祥纯债债券型证券投资基金托管协议》；

5、《招商招祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

8.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：http://www.cmfchina.com

招商基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日
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