| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134949640.85元 |
| 本期利润 | 204187624.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 420747473.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0829元 |
| 期末基金资产净值 | 5622979615.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51211517.92元 |
| 本期利润 | 104613238.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 254000451.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0631元 |
| 期末基金资产净值 | 4363898008.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111650221.69元 |
| 本期利润 | 67416658.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143494815.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0477元 |
| 期末基金资产净值 | 3162087629.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51275006.7元 |
| 本期利润 | 56719203.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104196220.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.032元 |
| 期末基金资产净值 | 3409431116.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62253124.26元 |
| 本期利润 | 71947913.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135308024.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0654元 |
| 期末基金资产净值 | 2231443494.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23317410.59元 |
| 本期利润 | 18294227.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52599962.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 1372577421.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64274766.67元 |
| 本期利润 | 48218602.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90752156.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0605元 |
| 期末基金资产净值 | 1599050807.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32091500.09元 |
| 本期利润 | 34999260.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107461049.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0627元 |
| 期末基金资产净值 | 1850388348.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58508428.77元 |
| 本期利润 | 72958193.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74012307.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0438元 |
| 期末基金资产净值 | 1791372931.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28126508.49元 |
| 本期利润 | 33761049.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38094005.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0254元 |
| 期末基金资产净值 | 1552134688.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40831102.57元 |
| 本期利润 | 103672259.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28718286.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 1537511054.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8382645.48元 |
| 本期利润 | 56572836.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54767947.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 1553863481.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60466747.6元 |
| 本期利润 | -1887436.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1804874.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 1497291214.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30345664.87元 |
| 本期利润 | -1007457.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9568817.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 1508671111.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.64% |
