长信稳势纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148890761.65元 |
| 本期利润 |
176699047.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40984558.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
4600481124.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85228901.7元 |
| 本期利润 |
106977663.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126302858.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
4686377329.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158590288.85元 |
| 本期利润 |
122033105.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99030891.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
4656200833.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75604915.38元 |
| 本期利润 |
87223141.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64220327.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
4621565625.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149966577.98元 |
| 本期利润 |
214148697.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33308979.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
4539284252.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75720461.06元 |
| 本期利润 |
98012524.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16773183.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
4417437103.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91811200.82元 |
| 本期利润 |
72778457.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36256028.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
4436776017.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57586229.2元 |
| 本期利润 |
44897874.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100772214.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
4500472521.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43243379.44元 |
| 本期利润 |
21384979.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11797112.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1633元 |
| 期末基金资产净值 |
84058675.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35619946.23元 |
| 本期利润 |
15236433.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45920113.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1371元 |
| 期末基金资产净值 |
380928842.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66522375.51元 |
| 本期利润 |
88527962.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131918537.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1022元 |
| 期末基金资产净值 |
1446153337.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40003514.36元 |
| 本期利润 |
46384737.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78855078.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
1154596403.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3543162.5元 |
| 本期利润 |
3596832.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300378373.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2856元 |
| 期末基金资产净值 |
1352103940.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.57% |
