名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证港股通内地金… | 1.0931 | 4.87% |
华夏中证港股通央企红… | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金… | 1.1724 | 4.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.5477 | 2.19% |
华夏现金宝货币B | 0.5491 | 2.02% |
华夏沃利货币B | 0.5426 | 2.02% |
华夏惠利货币B | 0.5285 | 2.00% |
华夏沃利货币C | 0.5371 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2018-09-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 104.69 | 32.01 | 30.58% | 5.34 | 5.10% | 56.20 | 53.68% | -- | -- |
2017-12-31 | 279.28 | 127.37 | 45.61% | 21.23 | 7.60% | 103.45 | 37.04% | -- | -- |
2017-06-30 | 104.25 | 62.19 | 59.66% | 10.37 | 9.94% | 14.18 | 13.60% | -- | -- |