| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5483 | 2.18% |
| 华夏沃利货币B | 0.5718 | 2.11% |
| 华夏沃利货币C | 0.5664 | 2.08% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5494 | 2.02% |
| 华夏惠利货币B | 0.5288 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 441.67 |
| 1.利息收入 | 441.67 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
441.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
441.67 |
| 一、收入： | -2291841.75 |
| 1.利息收入 | 769486.09 |
| 存款利息收入 | 32897.49 |
| 债券利息收入 | 433357.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 280580.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180871.59 |
| 股票投资收益 | 139262.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -269181.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -64054.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13101.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3144489.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264033.71 |
| 减：二、费用 | 1046879.33 |
| 1.管理人报酬 | 320115.42 |
| 2.托管费 | 53352.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 561995.82 |
| 5.利息支出 | 24302.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24302.4 |
| 6.其他费用 | 85228.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3338721.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3338721.08 |
| 一、收入： | 22568828.13 |
| 1.利息收入 | 5187802.18 |
| 存款利息收入 | 172650.92 |
| 债券利息收入 | 2399310.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 1523953.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13883972.04 |
| 股票投资收益 | 12918777.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -110443.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -29023.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104660.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2986777.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510276.24 |
| 减：二、费用 | 2792784.71 |
| 1.管理人报酬 | 1273726.56 |
| 2.托管费 | 212287.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1034454.07 |
| 5.利息支出 | 115807.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115807.48 |
| 6.其他费用 | 156508.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19776043.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19776043.42 |
| 一、收入： | 7111142.51 |
| 1.利息收入 | 3711424.32 |
| 存款利息收入 | 136655.87 |
| 债券利息收入 | 1834705.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 670961.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86930.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -220884.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133953.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2981336.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505312.04 |
| 减：二、费用 | 1042502.25 |
| 1.管理人报酬 | 621943.59 |
| 2.托管费 | 103657.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141789.39 |
| 5.利息支出 | 89659.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89659.68 |
| 6.其他费用 | 85452.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6068640.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6068640.26 |
