泰达宏利启富混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2821044.07元 |
| 本期利润 |
-587772.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32381097.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3671元 |
| 期末基金资产净值 |
120579905.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18468260.48元 |
| 本期利润 |
17935599.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20067132.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3521元 |
| 期末基金资产净值 |
78224910.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13140403.66元 |
| 本期利润 |
10246684.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17673560.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2534元 |
| 期末基金资产净值 |
87410100.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22600125.52元 |
| 本期利润 |
28241467.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29568440.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1553元 |
| 期末基金资产净值 |
224627650.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11535132.52元 |
| 本期利润 |
16404814.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18609442.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
208761606.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4515843.75元 |
| 本期利润 |
-6705007.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5192118.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
185158215.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1751093.69元 |
| 本期利润 |
-3859732.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8037384.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
188003203.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9756954.26元 |
| 本期利润 |
10855397.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10932531.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
191862903.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33398.15元 |
| 本期利润 |
80792.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1919112.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
195091663.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
